南方中债3-5年农发行债券指数C(南方3-5年农发债C)基金净值查询(006494)

今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2922
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6143亿
最近资产：94.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

近一月南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0826	1.2926	1.0872	1.2922	0.0004	0.04%
2026-09-14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-11	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0874	1.2924	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0874	1.2924	0.0000	0.00%
2026-09-09	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0874	1.2924	1.0873	1.2923	0.0001	0.01%
2026-09-08	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0873	1.2923	1.0875	1.2925	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0872	1.2922	0.0003	0.03%
2026-09-04	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0872	1.2922	0.0000	0.00%
2026-09-03	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0872	1.2922	1.0866	1.2916	0.0006	0.06%
2026-09-02	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0863	1.2913	0.0005	0.05%
2026-08-31	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0863	1.2913	1.0859	1.2909	0.0004	0.04%
2026-08-28	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0859	1.2909	1.0860	1.2910	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0860	1.2910	1.0866	1.2916	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0870	1.2920	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0870	1.2920	0.0000	0.00%
2026-08-24	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0866	1.2916	0.0004	0.04%
2026-08-21	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0866	1.2916	1.0868	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0868	1.2918	1.0870	1.2920	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0870	1.2920	1.0875	1.2925	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0867	1.2917	0.0008	0.07%
2026-08-17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0867	1.2917	1.0863	1.2913	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%