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农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数) - 基金主页(代码:008216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.1067亿
最近资产：11.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇彭璧和

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.03%	0.07%	0.42%	2.20%	4.69%	8.84%	20.60%
同类排名	359/654	322/665	513/665	370/660	297/637	141/506	133/346	-

农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0072	0.00%
2026-09-16	1.0072	0.02%
2026-09-15	1.0070	0.01%
2026-09-14	1.0069	0.01%
2026-09-11	1.0068	-0.01%
2026-09-10	1.0069	0.00%

农银汇理彭博1-3年利率债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0046元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0061元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	分红	每份派现金0.0090元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0100元

农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金档案

基金代码	008216	基金简称	农银汇理彭博1-3年利率债指数	基金全称
发行日期	2019-12-05~2019-12-20	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	郭振宇彭璧和	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	11.61亿元	最近份额	7.1067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%