农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)基金净值查询(008216)

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.1067亿
最近资产：11.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇彭璧和

近一季农银汇理彭博1-3年利率债指数|农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0072	1.2011	1.0070	1.2009	0.0002	0.02%
2026-09-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0070	1.2009	1.0069	1.2008	0.0001	0.01%
2026-09-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0069	1.2008	1.0068	1.2007	0.0001	0.01%
2026-09-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0069	1.2008	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0069	1.2008	1.0069	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-09	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0069	1.2008	1.0069	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-08	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0069	1.2008	1.0070	1.2009	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0070	1.2009	1.0068	1.2007	0.0002	0.02%
2026-09-04	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0068	1.2007	0.0000	0.00%
2026-09-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0063	1.2002	0.0005	0.05%

2026-09-02	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0063	1.2002	1.0064	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0064	1.2003	1.0060	1.1999	0.0004	0.04%
2026-08-31	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0060	1.1999	1.0059	1.1998	0.0001	0.01%
2026-08-28	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0059	1.1998	1.0060	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0060	1.1999	1.0065	1.2004	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0065	1.2004	1.0067	1.2006	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0067	1.2006	1.0068	1.2007	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0062	1.2001	0.0006	0.06%
2026-08-21	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0062	1.2001	1.0063	1.2002	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0063	1.2002	1.0064	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0064	1.2003	1.0068	1.2007	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0065	1.2004	0.0003	0.03%
2026-08-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0065	1.2004	1.0063	1.2002	0.0002	0.02%
2026-08-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0063	1.2002	1.0064	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0064	1.2003	1.0059	1.1998	0.0005	0.05%

2026-08-12	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0059	1.1998	1.0059	1.1998	0.0000	0.00%
2026-08-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0059	1.1998	1.0063	1.2002	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0063	1.2002	1.0057	1.1996	0.0006	0.06%
2026-08-07	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0057	1.1996	1.0053	1.1992	0.0004	0.04%
2026-08-06	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1992	1.0053	1.1992	0.0000	0.00%
2026-08-05	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1992	1.0054	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0054	1.1993	1.0052	1.1991	0.0002	0.02%
2026-08-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0052	1.1991	1.0051	1.1990	0.0001	0.01%
2026-07-31	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0051	1.1990	1.0047	1.1986	0.0004	0.04%
2026-07-30	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0047	1.1986	1.0043	1.1982	0.0004	0.04%
2026-07-29	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1982	1.0043	1.1982	0.0000	0.00%
2026-07-28	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1982	1.0044	1.1983	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1983	1.0043	1.1982	0.0001	0.01%
2026-07-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1982	1.0042	1.1981	0.0001	0.01%
2026-07-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1981	1.0043	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1982	1.0039	1.1978	0.0004	0.04%
2026-07-21	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0039	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-20	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0039	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0038	1.1977	0.0001	0.01%
2026-07-16	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0038	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0038	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0037	1.1976	0.0001	0.01%
2026-07-13	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0037	1.1976	1.0038	1.1977	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0038	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-09	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0039	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0038	1.1977	0.0001	0.01%
2026-07-07	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1977	1.0039	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0036	1.1975	0.0003	0.03%
2026-07-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0036	1.1975	1.0036	1.1975	0.0000	0.00%
2026-07-02	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0036	1.1975	1.0037	1.1976	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0037	1.1976	1.0042	1.1981	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1981	1.0045	1.1984	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0045	1.1984	1.0039	1.1978	0.0006	0.06%
2026-06-26	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0039	1.1978	1.0037	1.1976	0.0002	0.02%
2026-06-25	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0037	1.1976	1.0033	1.1972	0.0004	0.04%
2026-06-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0033	1.1972	1.0031	1.1970	0.0002	0.02%
2026-06-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0031	1.1970	1.0033	1.1972	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0033	1.1972	1.0032	1.1971	0.0001	0.01%
2026-06-18	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0032	1.1971	1.0030	1.1969	0.0002	0.02%
2026-06-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0030	1.1969	1.0026	1.1965	0.0004	0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%