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南方中证政策性金融债指数C - 基金主页(代码:017578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2022-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2923亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.03%	0.12%	0.56%	2.24%	5.42%	11.01%	12.62%
同类排名	279/655	223/666	362/666	185/660	284/624	57/506	49/346	-

南方中证政策性金融债指数C(017578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0468	0.01%
2026-09-16	1.0467	0.03%
2026-09-15	1.0464	0.04%
2026-09-14	1.0510	0.00%
2026-09-11	1.0510	-0.03%
2026-09-10	1.0513	-0.01%

南方中证政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0180元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中证政策性金融债指数C(017578)基金档案

基金代码	017578	基金简称	南方中证政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2022-12-15~2022-12-19	成立日期	2022-12-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	29.2923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%