南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0510
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2923亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一月,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0464 |
1.1394 |
1.0510 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0510 |
1.1390 |
1.0510 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0510 |
1.1390 |
1.0513 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0513 |
1.1393 |
1.0514 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0514 |
1.1394 |
1.0513 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0513 |
1.1393 |
1.0515 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0515 |
1.1395 |
1.0512 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0512 |
1.1392 |
1.0512 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0512 |
1.1392 |
1.0505 |
1.1385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0505 |
1.1385 |
1.0508 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0508 |
1.1388 |
1.0500 |
1.1380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
1.1380 |
1.0497 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0497 |
1.1377 |
1.0497 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0497 |
1.1377 |
1.0505 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0505 |
1.1385 |
1.0509 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0509 |
1.1389 |
1.0512 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0512 |
1.1392 |
1.0505 |
1.1385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0505 |
1.1385 |
1.0506 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0506 |
1.1386 |
1.0507 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0507 |
1.1387 |
1.0514 |
1.1394 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0514 |
1.1394 |
1.0508 |
1.1388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0508 |
1.1388 |
1.0504 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
