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南方中证政策性金融债指数C(017578)基金分红送配

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今天最新净值 1.0467 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2022-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2923亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0180元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0200元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0300元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%