华夏南京交通高速公路REIT(南京交通)(508069)基金分红送配
今天最新净值
5.4520
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:5.4520
- 成立日期:2024-10-17
- 基金类型:Reits
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:26.12亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:岳洋 何中值 惠琦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-21 |
2026-09-21 |
2026-09-23 |
每份派现金0.1189元 |
| 2026-06-12 |
2026-06-12 |
2026-06-16 |
每份派现金0.1498元 |
| 2026-05-15 |
2026-05-15 |
2026-05-19 |
每份派现金0.1790元 |
| 2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
每份派现金0.1355元 |
| 2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
每份派现金0.1463元 |
| 2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
每份派现金0.1365元 |
| 2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
每份派现金0.3535元 |