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天弘中证港股通高股息投资指数发起E - 基金主页(代码:024754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1648 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2325
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：胡超杨恋令

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-0.15%	2.51%	1.08%	-0.34%	-	-	6.87%
同类排名	1394/4773	547/5458	331/5421	728/5205	2829/4361			-

天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1491	-1.37%
2026-09-14	1.1648	0.18%
2026-09-11	1.1627	-0.55%
2026-09-10	1.1691	-0.65%
2026-09-09	1.1767	0.07%
2026-09-08	1.1759	0.81%

天弘中证港股通高股息投资指数发起E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0064元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0033元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0040元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	分红	每份派现金0.0050元

天弘中证港股通高股息投资指数发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.22%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.56%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.49%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%

天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金档案

基金代码	024754	基金简称	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡超杨恋令	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%