天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询(024754)
今天最新净值
1.1491
-0.0157 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0006 0.0466%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询
近一月,天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1500 |
1.2177 |
1.1491 |
1.2168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1491 |
1.2168 |
1.1648 |
1.2325 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1648 |
1.2325 |
1.1627 |
1.2304 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1627 |
1.2304 |
1.1691 |
1.2368 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1691 |
1.2368 |
1.1767 |
1.2444 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1767 |
1.2444 |
1.1759 |
1.2436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1759 |
1.2436 |
1.1665 |
1.2342 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1665 |
1.2342 |
1.1737 |
1.2414 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1737 |
1.2414 |
1.1673 |
1.2350 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1673 |
1.2350 |
1.1702 |
1.2379 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1702 |
1.2379 |
1.1762 |
1.2439 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1762 |
1.2439 |
1.1781 |
1.2458 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1781 |
1.2458 |
1.1806 |
1.2483 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1806 |
1.2483 |
1.1843 |
1.2520 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1843 |
1.2520 |
1.1834 |
1.2511 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
1.2511 |
1.1854 |
1.2531 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1854 |
1.2531 |
1.1914 |
1.2591 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1914 |
1.2591 |
1.1938 |
1.2615 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1938 |
1.2615 |
1.1748 |
1.2425 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1748 |
1.2425 |
1.1659 |
1.2336 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1659 |
1.2336 |
1.1622 |
1.2299 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1622 |
1.2299 |
1.1524 |
1.2201 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1524 |
1.2201 |
1.1363 |
1.2040 |
0.0161 |
1.42% |
