天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询(024754)
今天最新净值
1.1648
0.0021 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0006 0.0466%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一年天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询
近一年,天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1491 |
1.2168 |
1.1648 |
1.2325 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1648 |
1.2325 |
1.1627 |
1.2304 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1627 |
1.2304 |
1.1691 |
1.2368 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1691 |
1.2368 |
1.1767 |
1.2444 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1767 |
1.2444 |
1.1759 |
1.2436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1759 |
1.2436 |
1.1665 |
1.2342 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1665 |
1.2342 |
1.1737 |
1.2414 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1737 |
1.2414 |
1.1673 |
1.2350 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1673 |
1.2350 |
1.1702 |
1.2379 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1702 |
1.2379 |
1.1762 |
1.2439 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1762 |
1.2439 |
1.1781 |
1.2458 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1781 |
1.2458 |
1.1806 |
1.2483 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1806 |
1.2483 |
1.1843 |
1.2520 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1843 |
1.2520 |
1.1834 |
1.2511 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
1.2511 |
1.1854 |
1.2531 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1854 |
1.2531 |
1.1914 |
1.2591 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1914 |
1.2591 |
1.1938 |
1.2615 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1938 |
1.2615 |
1.1748 |
1.2425 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1748 |
1.2425 |
1.1659 |
1.2336 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1659 |
1.2336 |
1.1622 |
1.2299 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1622 |
1.2299 |
1.1524 |
1.2201 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1524 |
1.2201 |
1.1363 |
1.2040 |
0.0161 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1363 |
1.2040 |
1.1347 |
1.2024 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1347 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2082 |
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-0.51% |
| 2026-08-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1405 |
1.2082 |
1.1460 |
1.2137 |
-0.0055 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1460 |
1.2137 |
1.1468 |
1.2145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1468 |
1.2145 |
1.1351 |
1.2028 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1351 |
1.2028 |
1.1366 |
1.2043 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1366 |
1.2043 |
1.1426 |
1.2103 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1426 |
1.2103 |
1.1482 |
1.2159 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1482 |
1.2159 |
1.1649 |
1.2326 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2026-08-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1649 |
1.2326 |
1.1730 |
1.2407 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1730 |
1.2407 |
1.1842 |
1.2519 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1842 |
1.2519 |
1.1760 |
1.2437 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1760 |
1.2437 |
1.1602 |
1.2279 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1602 |
1.2279 |
1.1526 |
1.2203 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1526 |
1.2203 |
1.1487 |
1.2164 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1487 |
1.2164 |
1.1534 |
1.2211 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1534 |
1.2211 |
1.1333 |
1.2010 |
0.0201 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1333 |
1.2010 |
1.1264 |
1.1941 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1264 |
1.1941 |
1.1295 |
1.1972 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1295 |
1.1972 |
1.1059 |
1.1736 |
0.0236 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1059 |
1.1736 |
1.1043 |
1.1720 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1043 |
1.1720 |
1.1025 |
1.1702 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1025 |
1.1702 |
1.0955 |
1.1632 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0955 |
1.1632 |
1.0767 |
1.1444 |
0.0188 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0767 |
1.1444 |
1.0716 |
1.1393 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0716 |
1.1393 |
1.0696 |
1.1373 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0696 |
1.1373 |
1.0805 |
1.1482 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0805 |
1.1482 |
1.0629 |
1.1306 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0629 |
1.1306 |
1.0710 |
1.1387 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0710 |
1.1387 |
1.0601 |
1.1278 |
0.0109 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0601 |
1.1278 |
1.0464 |
1.1141 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0464 |
1.1141 |
1.0303 |
1.0980 |
0.0161 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0303 |
1.0980 |
1.0312 |
1.0989 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0312 |
1.0989 |
1.0489 |
1.1166 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0489 |
1.1166 |
1.0479 |
1.1156 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0479 |
1.1156 |
1.0539 |
1.1216 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0539 |
1.1216 |
1.0703 |
1.1380 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0703 |
1.1380 |
1.0807 |
1.1484 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0807 |
1.1484 |
1.0914 |
1.1591 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.0914 |
1.1591 |
1.1003 |
1.1680 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1003 |
1.1680 |
1.1261 |
1.1938 |
-0.0258 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1261 |
1.1938 |
1.1416 |
1.2093 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1416 |
1.2093 |
1.1511 |
1.2188 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1511 |
1.2188 |
1.1523 |
1.2200 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1523 |
1.2200 |
1.1444 |
1.2057 |
0.0143 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1444 |
1.2057 |
1.1481 |
1.2094 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1481 |
1.2094 |
1.1571 |
1.2184 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1571 |
1.2184 |
1.1676 |
1.2289 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1676 |
1.2289 |
1.1636 |
1.2249 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1636 |
1.2249 |
1.1646 |
1.2259 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1646 |
1.2259 |
1.1682 |
1.2295 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1682 |
1.2295 |
1.1776 |
1.2389 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-06-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1776 |
1.2389 |
1.1733 |
1.2346 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1733 |
1.2346 |
1.1563 |
1.2176 |
0.0170 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1563 |
1.2176 |
1.1481 |
1.2094 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-05-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1481 |
1.2094 |
1.1625 |
1.2238 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1625 |
1.2238 |
1.1684 |
1.2297 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1684 |
1.2297 |
1.1705 |
1.2318 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1705 |
1.2318 |
1.1713 |
1.2326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1713 |
1.2326 |
1.1720 |
1.2333 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1720 |
1.2333 |
1.1861 |
1.2474 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1861 |
1.2474 |
1.1863 |
1.2476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1863 |
1.2476 |
1.1825 |
1.2438 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1825 |
1.2438 |
1.1867 |
1.2480 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1867 |
1.2480 |
1.1942 |
1.2555 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1942 |
1.2555 |
1.2000 |
1.2580 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2000 |
1.2580 |
1.2013 |
1.2593 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2013 |
1.2593 |
1.1979 |
1.2559 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1979 |
1.2559 |
1.1899 |
1.2479 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1899 |
1.2479 |
1.1931 |
1.2511 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1918 |
1.2498 |
1.2095 |
1.2675 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2095 |
1.2675 |
1.1947 |
1.2527 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1947 |
1.2527 |
1.1898 |
1.2478 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1898 |
1.2478 |
1.1969 |
1.2549 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1969 |
1.2549 |
1.1962 |
1.2542 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1962 |
1.2542 |
1.1920 |
1.2500 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1920 |
1.2500 |
1.2080 |
1.2660 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2080 |
1.2660 |
1.1903 |
1.2483 |
0.0177 |
1.49% |
| 2026-04-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1903 |
1.2483 |
1.1899 |
1.2479 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1899 |
1.2479 |
1.1952 |
1.2532 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1952 |
1.2532 |
1.1915 |
1.2495 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1915 |
1.2495 |
1.2028 |
1.2578 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2028 |
1.2578 |
1.2009 |
1.2559 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2009 |
1.2559 |
1.2004 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2004 |
1.2554 |
1.1917 |
1.2467 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1917 |
1.2467 |
1.1915 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1915 |
1.2465 |
1.1845 |
1.2395 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1845 |
1.2395 |
1.1857 |
1.2407 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1857 |
1.2407 |
1.1848 |
1.2398 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1848 |
1.2398 |
1.1834 |
1.2384 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1834 |
1.2384 |
1.1733 |
1.2283 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1733 |
1.2283 |
1.1882 |
1.2432 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1882 |
1.2432 |
1.1892 |
1.2442 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1892 |
1.2442 |
1.1826 |
1.2376 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1826 |
1.2376 |
1.1870 |
1.2420 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1870 |
1.2420 |
1.1795 |
1.2345 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1795 |
1.2345 |
1.1639 |
1.2189 |
0.0156 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1639 |
1.2189 |
1.1912 |
1.2462 |
-0.0273 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1912 |
1.2462 |
1.1912 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1912 |
1.2462 |
1.1956 |
1.2506 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1956 |
1.2506 |
1.1940 |
1.2490 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1940 |
1.2490 |
1.1936 |
1.2486 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1936 |
1.2486 |
1.1925 |
1.2475 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1925 |
1.2475 |
1.2099 |
1.2609 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2099 |
1.2609 |
1.2081 |
1.2591 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2081 |
1.2591 |
1.1972 |
1.2482 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1972 |
1.2482 |
1.1994 |
1.2504 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1994 |
1.2504 |
1.2093 |
1.2603 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2093 |
1.2603 |
1.1961 |
1.2471 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1961 |
1.2471 |
1.1958 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1958 |
1.2468 |
1.2140 |
1.2650 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2140 |
1.2650 |
1.2159 |
1.2669 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2159 |
1.2669 |
1.2186 |
1.2696 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2186 |
1.2696 |
1.2102 |
1.2612 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2102 |
1.2612 |
1.2210 |
1.2720 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2210 |
1.2720 |
1.2211 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2211 |
1.2721 |
1.1994 |
1.2454 |
0.0267 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1994 |
1.2454 |
1.2143 |
1.2603 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2143 |
1.2603 |
1.2114 |
1.2574 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2114 |
1.2574 |
1.2076 |
1.2536 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2076 |
1.2536 |
1.2004 |
1.2464 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2004 |
1.2464 |
1.1939 |
1.2399 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1939 |
1.2399 |
1.1912 |
1.2372 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1912 |
1.2372 |
1.1874 |
1.2334 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1874 |
1.2334 |
1.1730 |
1.2190 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1730 |
1.2190 |
1.1647 |
1.2107 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1647 |
1.2107 |
1.1847 |
1.2307 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1847 |
1.2307 |
1.2022 |
1.2482 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2022 |
1.2482 |
1.1867 |
1.2327 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1867 |
1.2327 |
1.1605 |
1.2065 |
0.0262 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1605 |
1.2065 |
1.1495 |
1.1955 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1495 |
1.1955 |
1.1423 |
1.1883 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1423 |
1.1883 |
1.1500 |
1.1960 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-01-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1500 |
1.1960 |
1.1371 |
1.1831 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1371 |
1.1831 |
1.1362 |
1.1822 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1362 |
1.1822 |
1.1316 |
1.1776 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1316 |
1.1776 |
1.1351 |
1.1811 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1351 |
1.1811 |
1.1460 |
1.1920 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1460 |
1.1920 |
1.1453 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1453 |
1.1913 |
1.1499 |
1.1899 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1499 |
1.1899 |
1.1459 |
1.1859 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1459 |
1.1859 |
1.1447 |
1.1847 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1447 |
1.1847 |
1.1429 |
1.1829 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1429 |
1.1829 |
1.1469 |
1.1869 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1469 |
1.1869 |
1.1475 |
1.1875 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1475 |
1.1875 |
1.1410 |
1.1810 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1410 |
1.1810 |
1.1460 |
1.1860 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1460 |
1.1860 |
1.1505 |
1.1905 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1505 |
1.1905 |
1.1504 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1504 |
1.1904 |
1.1523 |
1.1923 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1523 |
1.1923 |
1.1528 |
1.1928 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1528 |
1.1928 |
1.1540 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1540 |
1.1940 |
1.1593 |
1.1993 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1593 |
1.1993 |
1.1581 |
1.1981 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1581 |
1.1981 |
1.1566 |
1.1966 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1566 |
1.1966 |
1.1620 |
1.2020 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1620 |
1.2020 |
1.1581 |
1.1981 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1581 |
1.1981 |
1.1532 |
1.1932 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1532 |
1.1932 |
1.1659 |
1.2059 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1659 |
1.2059 |
1.1788 |
1.2188 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1788 |
1.2188 |
1.1783 |
1.2103 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1783 |
1.2103 |
1.1823 |
1.2143 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1823 |
1.2143 |
1.1953 |
1.2273 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1953 |
1.2273 |
1.2103 |
1.2423 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2103 |
1.2423 |
1.2222 |
1.2542 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2222 |
1.2542 |
1.2217 |
1.2537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2217 |
1.2537 |
1.2149 |
1.2469 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2149 |
1.2469 |
1.2231 |
1.2551 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2231 |
1.2551 |
1.2128 |
1.2448 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2128 |
1.2448 |
1.2047 |
1.2367 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2047 |
1.2367 |
1.2120 |
1.2440 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2120 |
1.2440 |
1.2103 |
1.2423 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2103 |
1.2423 |
1.2097 |
1.2417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2097 |
1.2417 |
1.2043 |
1.2363 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2043 |
1.2363 |
1.1992 |
1.2312 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1992 |
1.2312 |
1.2276 |
1.2596 |
-0.0284 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2276 |
1.2596 |
1.2288 |
1.2608 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2288 |
1.2608 |
1.2249 |
1.2569 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2249 |
1.2569 |
1.2505 |
1.2825 |
-0.0256 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2505 |
1.2825 |
1.2552 |
1.2872 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2552 |
1.2872 |
1.2684 |
1.3004 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2684 |
1.3004 |
1.2820 |
1.3060 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2025-11-12 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2820 |
1.3060 |
1.2678 |
1.2918 |
0.0142 |
1.12% |
| 2025-11-11 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2678 |
1.2918 |
1.2677 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2677 |
1.2917 |
1.2529 |
1.2769 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2529 |
1.2769 |
1.2469 |
1.2709 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2469 |
1.2709 |
1.2308 |
1.2548 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2308 |
1.2548 |
1.2298 |
1.2538 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2298 |
1.2538 |
1.2307 |
1.2547 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2307 |
1.2547 |
1.2049 |
1.2289 |
0.0258 |
2.14% |
| 2025-10-31 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2049 |
1.2289 |
1.2195 |
1.2435 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2195 |
1.2435 |
1.2149 |
1.2389 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2149 |
1.2389 |
1.2152 |
1.2392 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2152 |
1.2392 |
1.2188 |
1.2428 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2188 |
1.2428 |
1.2097 |
1.2337 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2097 |
1.2337 |
1.2082 |
1.2322 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2082 |
1.2322 |
1.1974 |
1.2214 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1974 |
1.2214 |
1.1955 |
1.2195 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1955 |
1.2195 |
1.1976 |
1.2216 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1976 |
1.2216 |
1.1861 |
1.2101 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1861 |
1.2101 |
1.2006 |
1.2246 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2006 |
1.2246 |
1.1806 |
1.2046 |
0.0200 |
1.69% |
| 2025-10-15 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1806 |
1.2046 |
1.1684 |
1.1924 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1684 |
1.1924 |
1.1606 |
1.1846 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-10-13 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1606 |
1.1846 |
1.1727 |
1.1887 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1727 |
1.1887 |
1.1695 |
1.1855 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1695 |
1.1855 |
1.1696 |
1.1856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1696 |
1.1856 |
1.1703 |
1.1863 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1703 |
1.1863 |
1.1613 |
1.1773 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1613 |
1.1773 |
1.1607 |
1.1767 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1607 |
1.1767 |
1.1706 |
1.1866 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-09-24 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1706 |
1.1866 |
1.1721 |
1.1881 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1721 |
1.1881 |
1.1795 |
1.1955 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1795 |
1.1955 |
1.1997 |
1.2157 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2025-09-19 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1997 |
1.2157 |
1.1958 |
1.2118 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.1958 |
1.2118 |
1.2136 |
1.2296 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2136 |
1.2296 |
1.2109 |
1.2269 |
0.0027 |
0.22% |
