天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询(024754)

今天最新净值 1.1648 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2325
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：胡超杨恋令

近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1491	1.2168	1.1648	1.2325	-0.0157	-1.37%
2026-09-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1648	1.2325	1.1627	1.2304	0.0021	0.18%
2026-09-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1627	1.2304	1.1691	1.2368	-0.0064	-0.55%
2026-09-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1691	1.2368	1.1767	1.2444	-0.0076	-0.65%
2026-09-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1767	1.2444	1.1759	1.2436	0.0008	0.07%
2026-09-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1759	1.2436	1.1665	1.2342	0.0094	0.81%
2026-09-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1665	1.2342	1.1737	1.2414	-0.0072	-0.61%
2026-09-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1737	1.2414	1.1673	1.2350	0.0064	0.55%
2026-09-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1673	1.2350	1.1702	1.2379	-0.0029	-0.25%
2026-09-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1702	1.2379	1.1762	1.2439	-0.0060	-0.51%

2026-09-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1762	1.2439	1.1781	1.2458	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1781	1.2458	1.1806	1.2483	-0.0025	-0.21%
2026-08-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1806	1.2483	1.1843	1.2520	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1843	1.2520	1.1834	1.2511	0.0009	0.08%
2026-08-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1834	1.2511	1.1854	1.2531	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1854	1.2531	1.1914	1.2591	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1914	1.2591	1.1938	1.2615	-0.0024	-0.20%
2026-08-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1938	1.2615	1.1748	1.2425	0.0190	1.62%
2026-08-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1748	1.2425	1.1659	1.2336	0.0089	0.76%
2026-08-19	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1659	1.2336	1.1622	1.2299	0.0037	0.32%
2026-08-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1622	1.2299	1.1524	1.2201	0.0098	0.85%
2026-08-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1524	1.2201	1.1363	1.2040	0.0161	1.42%
2026-08-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1363	1.2040	1.1347	1.2024	0.0016	0.14%
2026-08-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1347	1.2024	1.1405	1.2082	-0.0058	-0.51%
2026-08-12	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1405	1.2082	1.1460	1.2137	-0.0055	-0.48%

2026-08-11	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1460	1.2137	1.1468	1.2145	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1468	1.2145	1.1351	1.2028	0.0117	1.03%
2026-08-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1351	1.2028	1.1366	1.2043	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1366	1.2043	1.1426	1.2103	-0.0060	-0.53%
2026-08-05	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1426	1.2103	1.1482	1.2159	-0.0056	-0.49%
2026-08-04	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1482	1.2159	1.1649	1.2326	-0.0167	-1.45%
2026-08-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1649	1.2326	1.1730	1.2407	-0.0081	-0.69%
2026-07-31	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1730	1.2407	1.1842	1.2519	-0.0112	-0.95%
2026-07-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1842	1.2519	1.1760	1.2437	0.0082	0.70%
2026-07-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1760	1.2437	1.1602	1.2279	0.0158	1.36%
2026-07-28	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1602	1.2279	1.1526	1.2203	0.0076	0.66%
2026-07-27	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1526	1.2203	1.1487	1.2164	0.0039	0.34%
2026-07-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1487	1.2164	1.1534	1.2211	-0.0047	-0.41%
2026-07-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1534	1.2211	1.1333	1.2010	0.0201	1.77%
2026-07-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1333	1.2010	1.1264	1.1941	0.0069	0.61%
2026-07-21	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1264	1.1941	1.1295	1.1972	-0.0031	-0.27%
2026-07-20	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1295	1.1972	1.1059	1.1736	0.0236	2.13%
2026-07-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1059	1.1736	1.1043	1.1720	0.0016	0.14%
2026-07-16	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1043	1.1720	1.1025	1.1702	0.0018	0.16%
2026-07-15	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1025	1.1702	1.0955	1.1632	0.0070	0.64%
2026-07-14	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0955	1.1632	1.0767	1.1444	0.0188	1.75%
2026-07-13	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0767	1.1444	1.0716	1.1393	0.0051	0.48%
2026-07-10	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0716	1.1393	1.0696	1.1373	0.0020	0.19%
2026-07-09	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0696	1.1373	1.0805	1.1482	-0.0109	-1.01%
2026-07-08	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0805	1.1482	1.0629	1.1306	0.0176	1.66%
2026-07-07	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0629	1.1306	1.0710	1.1387	-0.0081	-0.76%
2026-07-06	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0710	1.1387	1.0601	1.1278	0.0109	1.03%
2026-07-03	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0601	1.1278	1.0464	1.1141	0.0137	1.31%
2026-07-02	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0464	1.1141	1.0303	1.0980	0.0161	1.56%
2026-07-01	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0303	1.0980	1.0312	1.0989	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0312	1.0989	1.0489	1.1166	-0.0177	-1.72%
2026-06-29	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0489	1.1166	1.0479	1.1156	0.0010	0.10%
2026-06-26	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0479	1.1156	1.0539	1.1216	-0.0060	-0.57%
2026-06-25	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0539	1.1216	1.0703	1.1380	-0.0164	-1.56%
2026-06-24	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0703	1.1380	1.0807	1.1484	-0.0104	-0.97%
2026-06-23	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0807	1.1484	1.0914	1.1591	-0.0107	-0.98%
2026-06-22	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.0914	1.1591	1.1003	1.1680	-0.0089	-0.81%
2026-06-18	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1003	1.1680	1.1261	1.1938	-0.0258	-2.34%
2026-06-17	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1261	1.1938	1.1416	1.2093	-0.0155	-1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%