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今天最新净值 1.0730 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2950
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6062亿
最近资产：81.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0240元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0400元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	每份派现金0.0100元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	每份派现金0.0080元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0090元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0130元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	每份派现金0.0100元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0100元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0090元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0070元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	每份派现金0.0060元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0070元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0180元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0080元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0060元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0040元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%