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工银瑞诚一年定开债券A - 基金主页(代码:016144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1186
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0351亿
最近资产：26.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.02%	0.07%	0.63%	2.34%	5.13%	9.83%	10.46%
同类排名	143/266	99/266	176/266	119/266	143/266	72/251	73/232	-

工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0796	0.00%
2026-09-16	1.0796	0.03%
2026-09-15	1.0793	0.03%
2026-09-14	1.0790	0.01%
2026-09-11	1.0789	-0.04%
2026-09-10	1.0793	-0.01%

工银瑞诚一年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0100元

工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金档案

基金代码	016144	基金简称	工银瑞诚一年定开债券A	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-26	成立日期	2022-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	26.19亿元	最近份额	14.0351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%