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工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询(016144)

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今天最新净值 1.0790 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0351亿
最近资产：26.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0793	1.1183	1.0790	1.1180	0.0003	0.03%
2026-09-14	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0790	1.1180	1.0789	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-11	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0789	1.1179	1.0793	1.1183	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0793	1.1183	1.0794	1.1184	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0794	1.1184	1.0793	1.1183	0.0001	0.01%
2026-09-08	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0793	1.1183	1.0795	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0795	1.1185	1.0792	1.1182	0.0003	0.03%
2026-09-04	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0792	1.1182	1.0792	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-03	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0792	1.1182	1.0786	1.1176	0.0006	0.06%
2026-09-02	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0786	1.1176	1.0787	1.1177	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0787	1.1177	1.0782	1.1172	0.0005	0.05%
2026-08-31	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0782	1.1172	1.0778	1.1168	0.0004	0.04%
2026-08-28	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0778	1.1168	1.0777	1.1167	0.0001	0.01%
2026-08-27	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0777	1.1167	1.0784	1.1174	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0784	1.1174	1.0789	1.1179	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0789	1.1179	1.0791	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0791	1.1181	1.0784	1.1174	0.0007	0.06%
2026-08-21	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0784	1.1174	1.0786	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0786	1.1176	1.0787	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0787	1.1177	1.0796	1.1186	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0796	1.1186	1.0791	1.1181	0.0005	0.05%
2026-08-17	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0791	1.1181	1.0788	1.1178	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%