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长盛盛启债券C(017709)基金分红送配

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今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8708亿
最近资产：21.38亿
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0074元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-23	每份派现金0.0051元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0133元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0190元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0096元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派现金0.0091元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	每份派现金0.0157元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0081元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%