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今天最新净值 1.0169 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8486亿
最近资产：22.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0149元
2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	每份派现金0.0363元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0045元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0494元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0089元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0152元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0205元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0043元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0135元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.0183元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%