基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中债1-5年进出口行D(023700)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.6199亿
最近资产：73.08亿
基金公司：
基金经理：王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0049元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0099元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0060元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0047元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0044元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%