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中航瑞安利率债三个月定开债C - 基金主页(代码:019669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0238亿
最近资产：30.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.03%	0.05%	0.41%	2.18%	3.70%	-	4.76%
同类排名	1587/2496	2318/2527	2159/2523	2049/2510	1584/2462	1649/2176		-

中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0157	0.00%
2026-09-15	1.0157	0.00%
2026-09-14	1.0157	0.00%
2026-09-11	1.0157	-0.03%
2026-09-10	1.0160	0.00%
2026-09-09	1.0160	0.00%

中航瑞安利率债三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0020元

中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)基金档案

基金代码	019669	基金简称	中航瑞安利率债三个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司
最近资产	30.24亿	最近份额	30.0238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%