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交银科技创新灵活配置混合C - 基金主页(代码:015394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0174 -0.0197 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6675 0.0140 0.5278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0174
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8845亿
最近资产：8.66亿
基金公司：
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.83%	-3.02%	-8.19%	-21.28%	-28.73%	13.13%	-5.45%	18.01%
同类排名	2269/2282	1926/2314	2187/2307	2142/2292	2223/2265	1799/2173	1864/2101	-

交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0522	1.72%
2026-09-15	2.0174	-0.97%
2026-09-14	2.0371	0.29%
2026-09-11	2.0312	-2.31%
2026-09-10	2.0781	-1.83%
2026-09-09	2.1162	-0.51%

交银科技创新灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002709	天赐材料	0.0000	8.38%	0.39%
603009	北特科技	0.0000	7.05%	-0.62%
000688	国城矿业	0.0000	6.79%	10.00%
002594	比亚迪	0.0000	6.71%	-0.92%
300763	锦浪科技	0.0000	6.06%	-1.57%
300037	新宙邦	0.0000	5.57%	-1.47%
001203	大中矿业	0.0000	4.98%	10.00%
601689	拓普集团	0.0000	4.93%	0.04%
300681	英搏尔	0.0000	3.54%	2.94%

交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金档案

基金代码	015394	基金简称	交银科技创新灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮晨	基金托管人		基金公司
最近资产	8.66亿	最近份额	2.8845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%