交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.0174
-0.0197 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6675
0.0140 0.5278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0174
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8845亿
- 最近资产：8.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一季,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率-21.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0348 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0469 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0781 |
2.0781 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0381 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1162 |
2.1162 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1363 |
2.1363 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0623 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0596 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0171 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0447 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0498 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.2259 |
2.2259 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2259 |
2.2259 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0349 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0192 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0276 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2054 |
2.2054 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0501 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1636 |
2.1636 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.1322 |
-5.76% |
| 2026-08-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2962 |
2.2962 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0609 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2353 |
2.2353 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2493 |
2.2493 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0051 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0173 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2371 |
2.2371 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0431 |
1.96% |
| 2026-08-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1992 |
2.1992 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0322 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0476 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0292 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0937 |
2.0937 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0207 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0627 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0103 |
2.0103 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0566 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0189 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0393 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0583 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0708 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0463 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0535 |
2.0535 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0554 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0544 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.1887 |
2.1887 |
-0.1148 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1887 |
2.1887 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0377 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2264 |
2.2264 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0307 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0980 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.1140 |
-4.91% |
| 2026-07-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4338 |
2.4338 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0511 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4849 |
2.4849 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0478 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0542 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4785 |
2.4785 |
2.4952 |
2.4952 |
-0.0167 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4952 |
2.4952 |
2.4486 |
2.4486 |
0.0466 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4486 |
2.4486 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0324 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4162 |
2.4162 |
2.3856 |
2.3856 |
0.0306 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3856 |
2.3856 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.1167 |
-4.89% |
| 2026-06-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5023 |
2.5023 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0488 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5511 |
2.5511 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0363 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5148 |
2.5148 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0677 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5825 |
2.5825 |
2.5571 |
2.5571 |
0.0254 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5571 |
2.5571 |
2.5986 |
2.5986 |
-0.0415 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5986 |
2.5986 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0085 |
-0.33% |
