交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.0371
0.0059 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6675
0.0140 0.5278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0371
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8845亿
- 最近资产：8.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一年,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率-28.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0469 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0781 |
2.0781 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0381 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1162 |
2.1162 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1363 |
2.1363 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0623 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0596 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0171 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0447 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0498 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.2259 |
2.2259 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2259 |
2.2259 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0349 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0192 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0276 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2054 |
2.2054 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0501 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1636 |
2.1636 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.1322 |
-5.76% |
| 2026-08-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2962 |
2.2962 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0609 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2353 |
2.2353 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2493 |
2.2493 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0173 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2371 |
2.2371 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0431 |
1.96% |
| 2026-08-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1992 |
2.1992 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0322 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0476 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0292 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0937 |
2.0937 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0207 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0627 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0103 |
2.0103 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0566 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0189 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0393 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0583 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0708 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0463 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0535 |
2.0535 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0554 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0544 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.1887 |
2.1887 |
-0.1148 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1887 |
2.1887 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0377 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2264 |
2.2264 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0307 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0980 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3198 |
2.3198 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.1140 |
-4.91% |
| 2026-07-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4338 |
2.4338 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0511 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4849 |
2.4849 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0478 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0542 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4785 |
2.4785 |
2.4952 |
2.4952 |
-0.0167 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4952 |
2.4952 |
2.4486 |
2.4486 |
0.0466 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4486 |
2.4486 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0324 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4162 |
2.4162 |
2.3856 |
2.3856 |
0.0306 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3856 |
2.3856 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.1167 |
-4.89% |
| 2026-06-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5023 |
2.5023 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0488 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5511 |
2.5511 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0363 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5148 |
2.5148 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0677 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5825 |
2.5825 |
2.5571 |
2.5571 |
0.0254 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5571 |
2.5571 |
2.5986 |
2.5986 |
-0.0415 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5986 |
2.5986 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0085 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6071 |
2.6071 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6306 |
2.6306 |
2.5957 |
2.5957 |
0.0349 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5957 |
2.5957 |
2.5746 |
2.5746 |
0.0211 |
0.82% |
| 2026-06-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5746 |
2.5746 |
2.6446 |
2.6446 |
-0.0700 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6446 |
2.6446 |
2.6031 |
2.6031 |
0.0415 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6031 |
2.6031 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0369 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6540 |
2.6540 |
2.6661 |
2.6661 |
-0.0121 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6661 |
2.6661 |
2.6608 |
2.6608 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6608 |
2.6608 |
2.6438 |
2.6438 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6438 |
2.6438 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.7169 |
2.7169 |
-0.0581 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7169 |
2.7169 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7814 |
2.7814 |
-0.0594 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7814 |
2.7814 |
2.7765 |
2.7765 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7765 |
2.7765 |
2.8082 |
2.8082 |
-0.0317 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8082 |
2.8082 |
2.7775 |
2.7775 |
0.0307 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7775 |
2.7775 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7888 |
2.7888 |
2.7623 |
2.7623 |
0.0265 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7623 |
2.7623 |
2.7638 |
2.7638 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7638 |
2.7638 |
2.7405 |
2.7405 |
0.0233 |
0.85% |
| 2026-05-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0239 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7803 |
2.7803 |
-0.0637 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7803 |
2.7803 |
2.7835 |
2.7835 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7835 |
2.7835 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0235 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0170 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.8023 |
2.8023 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7678 |
2.7678 |
2.7353 |
2.7353 |
0.0325 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7353 |
2.7353 |
2.6785 |
2.6785 |
0.0568 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6785 |
2.6785 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0315 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6671 |
2.6671 |
0.0429 |
1.61% |
| 2026-04-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6671 |
2.6671 |
2.6724 |
2.6724 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6724 |
2.6724 |
2.7317 |
2.7317 |
-0.0593 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7317 |
2.7317 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0207 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0148 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7258 |
2.7258 |
2.7206 |
2.7206 |
0.0052 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7206 |
2.7206 |
2.7305 |
2.7305 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7305 |
2.7305 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0455 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6850 |
2.6850 |
2.6906 |
2.6906 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6906 |
2.6906 |
2.6584 |
2.6584 |
0.0322 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6584 |
2.6584 |
2.6439 |
2.6439 |
0.0145 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6114 |
2.6114 |
0.0325 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6114 |
2.6114 |
2.6265 |
2.6265 |
-0.0151 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6265 |
2.6265 |
2.5476 |
2.5476 |
0.0789 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5476 |
2.5476 |
2.5452 |
2.5452 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5452 |
2.5452 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0334 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.5411 |
2.5411 |
0.0625 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5411 |
2.5411 |
2.6007 |
2.6007 |
-0.0596 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6007 |
2.6007 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5529 |
2.5529 |
0.0451 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5529 |
2.5529 |
2.5678 |
2.5678 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5678 |
2.5678 |
2.5373 |
2.5373 |
0.0305 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5373 |
2.5373 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0533 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0640 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5895 |
2.5895 |
-0.0415 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5895 |
2.5895 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0800 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.6535 |
2.6535 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6535 |
2.6535 |
2.7227 |
2.7227 |
-0.0692 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7227 |
2.7227 |
2.7386 |
2.7386 |
-0.0159 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7386 |
2.7386 |
2.7859 |
2.7859 |
-0.0473 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7859 |
2.7859 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0316 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8175 |
2.8175 |
2.8238 |
2.8238 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8238 |
2.8238 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0747 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7958 |
2.7958 |
-0.0467 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7958 |
2.7958 |
2.7742 |
2.7742 |
0.0216 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7408 |
2.7408 |
0.0334 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7408 |
2.7408 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7460 |
2.7460 |
2.8888 |
2.8888 |
-0.1428 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8888 |
2.8888 |
2.9635 |
2.9635 |
-0.0747 |
-2.59% |
| 2026-02-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9635 |
2.9635 |
2.9527 |
2.9527 |
0.0108 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9527 |
2.9527 |
2.9757 |
2.9757 |
-0.0230 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9757 |
2.9757 |
2.9369 |
2.9369 |
0.0388 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9369 |
2.9369 |
2.9796 |
2.9796 |
-0.0427 |
-1.45% |
| 2026-02-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9796 |
2.9796 |
2.9945 |
2.9945 |
-0.0149 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9945 |
2.9945 |
2.9742 |
2.9742 |
0.0203 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9742 |
2.9742 |
2.9767 |
2.9767 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9767 |
2.9767 |
2.9683 |
2.9683 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9683 |
2.9683 |
2.9572 |
2.9572 |
0.0111 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9572 |
2.9572 |
2.9201 |
2.9201 |
0.0371 |
1.27% |
| 2026-02-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9201 |
2.9201 |
2.9649 |
2.9649 |
-0.0448 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9649 |
2.9649 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0165 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9814 |
2.9814 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0874 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.9681 |
2.9681 |
-0.0741 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9681 |
2.9681 |
2.9903 |
2.9903 |
-0.0222 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9903 |
2.9903 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0587 |
-1.93% |
| 2026-01-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0490 |
3.0490 |
3.0769 |
3.0769 |
-0.0279 |
-0.91% |
| 2026-01-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0769 |
3.0769 |
3.0834 |
3.0834 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0834 |
3.0834 |
3.1884 |
3.1884 |
-0.1050 |
-3.41% |
| 2026-01-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1884 |
3.1884 |
3.1413 |
3.1413 |
0.0471 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1413 |
3.1413 |
3.1744 |
3.1744 |
-0.0331 |
-1.05% |
| 2026-01-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1744 |
3.1744 |
3.1074 |
3.1074 |
0.0670 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1074 |
3.1074 |
3.1369 |
3.1369 |
-0.0295 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1369 |
3.1369 |
3.0961 |
3.0961 |
0.0408 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0961 |
3.0961 |
3.0103 |
3.0103 |
0.0858 |
2.85% |
| 2026-01-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0103 |
3.0103 |
3.0244 |
3.0244 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0244 |
3.0244 |
3.0691 |
3.0691 |
-0.0447 |
-1.48% |
| 2026-01-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0691 |
3.0691 |
3.0787 |
3.0787 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0787 |
3.0787 |
3.0531 |
3.0531 |
0.0256 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0531 |
3.0531 |
2.9853 |
2.9853 |
0.0678 |
2.27% |
| 2026-01-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9853 |
2.9853 |
3.0293 |
3.0293 |
-0.0440 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0293 |
3.0293 |
3.0441 |
3.0441 |
-0.0148 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0441 |
3.0441 |
3.0245 |
3.0245 |
0.0196 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0245 |
3.0245 |
2.9671 |
2.9671 |
0.0574 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9671 |
2.9671 |
2.9567 |
2.9567 |
0.0104 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9567 |
2.9567 |
2.8265 |
2.8265 |
0.1302 |
4.61% |
| 2025-12-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8265 |
2.8265 |
2.7983 |
2.7983 |
0.0282 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7983 |
2.7983 |
2.7817 |
2.7817 |
0.0166 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7817 |
2.7817 |
2.7061 |
2.7061 |
0.0756 |
2.79% |
| 2025-12-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7061 |
2.7061 |
2.6925 |
2.6925 |
0.0136 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6925 |
2.6925 |
2.7009 |
2.7009 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7009 |
2.7009 |
2.6701 |
2.6701 |
0.0308 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6701 |
2.6701 |
2.6393 |
2.6393 |
0.0308 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6393 |
2.6393 |
2.6753 |
2.6753 |
-0.0360 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6753 |
2.6753 |
2.6223 |
2.6223 |
0.0530 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6223 |
2.6223 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0413 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7127 |
2.7127 |
-0.0491 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7127 |
2.7127 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7077 |
2.7077 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0373 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7162 |
2.7162 |
0.0288 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7162 |
2.7162 |
2.7349 |
2.7349 |
-0.0187 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7087 |
2.7087 |
0.0262 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7087 |
2.7087 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0312 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6775 |
2.6775 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0477 |
1.81% |
| 2025-12-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6298 |
2.6298 |
2.6385 |
2.6385 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6916 |
2.6916 |
-0.0531 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6916 |
2.6916 |
2.6605 |
2.6605 |
0.0311 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0239 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6401 |
2.6401 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6401 |
2.6401 |
2.6075 |
2.6075 |
0.0326 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6075 |
2.6075 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0202 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5661 |
2.5661 |
0.0212 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5661 |
2.5661 |
2.5781 |
2.5781 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5781 |
2.5781 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.0446 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0212 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0172 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.7007 |
2.7007 |
-0.0307 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0331 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6676 |
2.6676 |
2.7187 |
2.7187 |
-0.0511 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.7477 |
2.7477 |
-0.0290 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7477 |
2.7477 |
2.8079 |
2.8079 |
-0.0602 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8079 |
2.8079 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0560 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8639 |
2.8639 |
2.7587 |
2.7587 |
0.1052 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7587 |
2.7587 |
2.7389 |
2.7389 |
0.0198 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7389 |
2.7389 |
2.8297 |
2.8297 |
-0.0908 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8297 |
2.8297 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8296 |
2.8296 |
2.8051 |
2.8051 |
0.0245 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8051 |
2.8051 |
2.8889 |
2.8889 |
-0.0838 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8889 |
2.8889 |
2.8208 |
2.8208 |
0.0681 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8208 |
2.8208 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8137 |
2.8137 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
2.8132 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0614 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7518 |
2.7518 |
2.7624 |
2.7624 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7624 |
2.7624 |
2.7802 |
2.7802 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7802 |
2.7802 |
2.7212 |
2.7212 |
0.0590 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6818 |
2.6818 |
0.0394 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6818 |
2.6818 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0938 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7756 |
2.7756 |
2.8132 |
2.8132 |
-0.0376 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
2.8132 |
2.7024 |
2.7024 |
0.1108 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7024 |
2.7024 |
2.8116 |
2.8116 |
-0.1092 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8116 |
2.8116 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0775 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8891 |
2.8891 |
3.0032 |
3.0032 |
-0.1141 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0032 |
3.0032 |
3.0023 |
3.0023 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0023 |
3.0023 |
2.9583 |
2.9583 |
0.0440 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9583 |
2.9583 |
2.8599 |
2.8599 |
0.0984 |
3.44% |
| 2025-09-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8599 |
2.8599 |
2.8995 |
2.8995 |
-0.0396 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8995 |
2.8995 |
2.8947 |
2.8947 |
0.0048 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8947 |
2.8947 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0363 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8584 |
2.8584 |
2.8572 |
2.8572 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8572 |
2.8572 |
2.8265 |
2.8265 |
0.0307 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8265 |
2.8265 |
2.8939 |
2.8939 |
-0.0674 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8939 |
2.8939 |
2.9085 |
2.9085 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9085 |
2.9085 |
2.8795 |
2.8795 |
0.0290 |
1.01% |
