交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.0371
0.0059 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6675
0.0140 0.5278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0371
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8845亿
- 最近资产：8.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一月,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率-9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0197 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0371 |
2.0371 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0469 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0781 |
2.0781 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0381 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1162 |
2.1162 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1363 |
2.1363 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0623 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0596 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0171 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0447 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0498 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.2259 |
2.2259 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2259 |
2.2259 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0349 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0192 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0276 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2054 |
2.2054 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0501 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1636 |
2.1636 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.1322 |
-5.76% |
| 2026-08-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2962 |
2.2962 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0609 |
2.72% |
