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交银医药创新股票C - 基金主页(代码:014046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0594 -0.0280 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4539 0.0178 0.7298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0594
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5248亿
最近资产：25.95亿
基金公司：
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.04%	1.22%	-5.11%	35.86%	5.52%	58.27%	26.48%	-28.28%
同类排名	196/1050	108/1104	743/1102	10/1092	485/1018	455/926	436/834	-

交银医药创新股票C(014046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.0948	1.16%
2026-09-15	3.0594	-0.91%
2026-09-14	3.0874	4.54%
2026-09-11	2.9534	-2.09%
2026-09-10	3.0150	-1.39%
2026-09-09	3.0574	-0.90%

交银医药创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.67%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.63%	3.99%
002422	科伦药业	0.0000	9.17%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.49%	1.63%
688202	美迪西	0.0000	6.08%	6.29%
688331	荣昌生物	0.0000	5.68%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.91%	6.70%
688046	药康生物	0.0000	3.87%	6.37%
688506	百利天恒	0.0000	3.10%	2.91%
300759	康龙化成	0.0000	2.96%	2.79%

交银医药创新股票C(014046)基金档案

基金代码	014046	基金简称	交银医药创新股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司
最近资产	25.95亿	最近份额	10.5248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%