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交银医药创新股票C基金盘中实时估值(014046)

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今天最新净值 3.0594 -0.0280 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0594
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5248亿
最近资产：25.95亿
基金公司：
基金经理：楼慧源

交银医药创新股票C基金014046重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.67%	6.71%	0.6489%
002821	凯莱英	0.0000	9.63%	3.99%	0.3842%
002422	科伦药业	0.0000	9.17%	0.61%	0.0559%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.49%	1.63%	0.1058%
688202	美迪西	0.0000	6.08%	6.29%	0.3824%
688331	荣昌生物	0.0000	5.68%	4.62%	0.2624%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.91%	6.70%	0.3290%
688046	药康生物	0.0000	3.87%	6.37%	0.2465%
688506	百利天恒	0.0000	3.10%	2.91%	0.0902%
300759	康龙化成	0.0000	2.96%	2.79%	0.0826%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.56%		2.5879%		84.46%

交银医药创新股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.16%	3.22%
2026-09-15	-0.91%	3.22%
2026-09-14	4.54%	3.22%
2026-09-11	-2.09%	3.22%
2026-09-10	-1.39%	3.22%
2026-09-09	-0.90%	3.22%
2026-09-08	2.33%	3.22%
2026-09-07	-0.28%	3.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银医药创新股票C基金014046实时估值图

交银医药创新股票C基金014046实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%