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中银证券中高等级债券C - 基金主页(代码:004955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0242 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7857亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.03%	0.02%	0.51%	1.53%	3.15%	7.09%	22.42%
同类排名	2186/2488	2438/2520	2375/2515	1589/2504	2189/2453	1919/2168	1416/1723	-

中银证券中高等级债券C(004955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0241	0.00%
2026-09-16	1.0242	0.03%
2026-09-15	1.0239	0.03%
2026-09-14	1.0236	-0.02%
2026-09-11	1.0238	-0.05%
2026-09-10	1.0243	-0.03%

中银证券中高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0210元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0060元

中银证券中高等级债券C基金动态

中银证券中高等级债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券中高等级债券C(004955)基金档案

基金代码	004955	基金简称	中银证券中高等级债券C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王玉玺曹张琪	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	0.01亿元	最近份额	9.7857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1340	0.02%
中银证券安源债券C	1.1295	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1774	0.01%
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.00%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.00%
中银证券中高等级债券C	1.0241	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%