中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)
今天最新净值
1.0239
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7857亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0242 |
1.2192 |
1.0239 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0239 |
1.2189 |
1.0236 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0236 |
1.2186 |
1.0238 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0238 |
1.2188 |
1.0243 |
1.2193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0243 |
1.2193 |
1.0245 |
1.2195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2195 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0246 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0246 |
1.2196 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2194 |
1.0243 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0243 |
1.2193 |
1.0235 |
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0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2185 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-08-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0228 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2187 |
1.0241 |
1.2191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2191 |
1.0241 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2184 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0234 |
1.2184 |
1.0235 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0235 |
1.2185 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
1.2187 |
1.0244 |
1.2194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0244 |
1.2194 |
1.0241 |
1.2191 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2191 |
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| 2026-08-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0240 |
1.2190 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2188 |
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0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2182 |
1.0232 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0232 |
1.2182 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
1.2187 |
1.0229 |
1.2179 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2179 |
1.0225 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0225 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2174 |
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-0.03% |
| 2026-08-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0227 |
1.2177 |
1.0223 |
1.2173 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0222 |
1.2172 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0222 |
1.2172 |
1.0217 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0217 |
1.2167 |
1.0203 |
1.2153 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0203 |
1.2153 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0201 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0201 |
1.2151 |
1.0201 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0201 |
1.2151 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2148 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2148 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2148 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0196 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0196 |
1.2146 |
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1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0194 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0194 |
1.2144 |
1.0273 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0273 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0273 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0271 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0271 |
1.2141 |
1.0270 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2140 |
1.0270 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0270 |
1.2140 |
1.0270 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0270 |
1.2140 |
1.0271 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0271 |
1.2141 |
1.0272 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0273 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0273 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0271 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0271 |
1.2141 |
1.0271 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0271 |
1.2141 |
1.0270 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0270 |
1.2140 |
1.0269 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0269 |
1.2139 |
1.0269 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0269 |
1.2139 |
1.0268 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2138 |
1.0268 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0268 |
1.2138 |
1.0268 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0268 |
1.2138 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-05-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0266 |
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0.00% |
| 2026-05-15 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-05-14 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.0265 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-05-12 |
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| 2026-05-11 |
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1.0262 |
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0.00% |
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1.0260 |
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1.0259 |
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| 2026-04-27 |
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| 2026-04-23 |
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1.0257 |
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| 2026-04-22 |
004955 |
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1.0257 |
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0.00% |
| 2026-04-21 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.0255 |
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0.00% |
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| 2026-04-15 |
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1.0254 |
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0.00% |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-04-13 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.2123 |
1.0253 |
1.2123 |
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0.00% |
| 2026-04-10 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.0252 |
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1.0252 |
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0.00% |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-04-02 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-04-01 |
004955 |
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1.0247 |
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0.00% |
| 2026-03-31 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-30 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-27 |
004955 |
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1.0245 |
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0.00% |
| 2026-03-26 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0244 |
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| 2026-03-24 |
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中银证券中高等级债券C |
1.0244 |
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| 2026-03-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0242 |
1.2112 |
1.0242 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2026-03-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0239 |
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0.01% |
| 2026-03-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0238 |
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0.01% |
| 2026-03-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
1.2107 |
1.0237 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2106 |
1.0236 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0236 |
1.2106 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0235 |
1.2105 |
1.0234 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0234 |
1.2104 |
1.0234 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0234 |
1.2104 |
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0.01% |
| 2026-03-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2103 |
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0.0001 |
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| 2026-03-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0232 |
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| 2026-02-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.01% |
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004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0230 |
1.2100 |
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-0.01% |
| 2026-02-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2101 |
1.0230 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0230 |
1.2100 |
1.0224 |
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0.06% |
| 2026-02-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0224 |
1.2094 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0223 |
1.2093 |
1.0223 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0223 |
1.2093 |
1.0223 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0223 |
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0.01% |
| 2026-02-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0222 |
1.2092 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0221 |
1.2091 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0220 |
1.2090 |
1.0220 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0220 |
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0.00% |
| 2026-02-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0219 |
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1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0218 |
1.2088 |
1.0218 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0218 |
1.2088 |
1.0218 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0218 |
1.2088 |
1.0217 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0217 |
1.2087 |
1.0217 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0217 |
1.2087 |
1.0216 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0216 |
1.2086 |
1.0215 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0215 |
1.2085 |
1.0214 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0214 |
1.2084 |
1.0214 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0214 |
1.2084 |
1.0213 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0213 |
1.2083 |
1.0212 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0212 |
1.2082 |
1.0211 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0211 |
1.2081 |
1.0211 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0211 |
1.2081 |
1.0211 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0211 |
1.2081 |
1.0210 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0210 |
1.2080 |
1.0209 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0209 |
1.2079 |
1.0209 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0209 |
1.2079 |
1.0208 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0208 |
1.2078 |
1.0208 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0208 |
1.2078 |
1.0207 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0207 |
1.2077 |
1.0205 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0205 |
1.2075 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0204 |
1.2074 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0203 |
1.2073 |
1.0204 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0204 |
1.2074 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0204 |
1.2074 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0203 |
1.2073 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0203 |
1.2073 |
1.0202 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2072 |
1.0201 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0201 |
1.2071 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0200 |
1.2070 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0200 |
1.2070 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0196 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0196 |
1.2066 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0198 |
1.2068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0196 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0196 |
1.2066 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0197 |
1.2067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0198 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2067 |
1.0196 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0196 |
1.2066 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2065 |
1.0194 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0194 |
1.2064 |
1.0193 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0193 |
1.2063 |
1.0192 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0192 |
1.2062 |
1.0193 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0193 |
1.2063 |
1.0193 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0193 |
1.2063 |
1.0193 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0193 |
1.2063 |
1.0192 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0192 |
1.2062 |
1.0191 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0191 |
1.2061 |
1.0189 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0189 |
1.2059 |
1.0187 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0187 |
1.2057 |
1.0186 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0186 |
1.2056 |
1.0183 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0183 |
1.2053 |
1.0182 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0182 |
1.2052 |
1.0182 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0182 |
1.2052 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0181 |
1.2051 |
1.0180 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0180 |
1.2050 |
1.0179 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0179 |
1.2049 |
1.0178 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0178 |
1.2048 |
1.0175 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0175 |
1.2045 |
1.0174 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0174 |
1.2044 |
1.0173 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0173 |
1.2043 |
1.0173 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0173 |
1.2043 |
1.0169 |
1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0169 |
1.2039 |
1.0169 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0169 |
1.2039 |
1.0166 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0164 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0164 |
1.2034 |
1.0163 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0163 |
1.2033 |
1.0162 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0162 |
1.2032 |
1.0164 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0164 |
1.2034 |
1.0166 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0168 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0168 |
1.2038 |
1.0166 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0167 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0167 |
1.2037 |
1.0168 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0168 |
1.2038 |
1.0167 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
