中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)
今天最新净值
1.1693
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1913
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1789亿
- 最近资产：21.92亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：曹张琪
近一月,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1694 |
1.1914 |
1.1693 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1693 |
1.1913 |
1.1691 |
1.1911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1691 |
1.1911 |
1.1691 |
1.1911 |
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| 2026-09-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1691 |
1.1911 |
1.1691 |
1.1911 |
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| 2026-09-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1911 |
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| 2026-09-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1691 |
1.1911 |
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1.1909 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1689 |
1.1909 |
1.1688 |
1.1908 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1688 |
1.1908 |
1.1686 |
1.1906 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1686 |
1.1906 |
1.1686 |
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|
| 2026-09-01 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1686 |
1.1906 |
1.1684 |
1.1904 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1684 |
1.1904 |
1.1683 |
1.1903 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1683 |
1.1903 |
1.1683 |
1.1903 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1683 |
1.1903 |
1.1685 |
1.1905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1685 |
1.1905 |
1.1685 |
1.1905 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1685 |
1.1905 |
1.1684 |
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| 2026-08-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1684 |
1.1904 |
1.1682 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1682 |
1.1902 |
1.1683 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1683 |
1.1903 |
1.1684 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1684 |
1.1904 |
1.1684 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1684 |
1.1904 |
1.1682 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1682 |
1.1902 |
1.1681 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
