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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 002601 中银证券价值精选混合 吴亮谷,白冰洋 2026-09-16 1.4929 1.4929 0.0032 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002938 中银证券健康产业混合 罗众球 2026-09-16 2.0917 2.0917 0.0365 1.78% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003316 中银证券现金管家货币A 吴亮谷 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003317 中银证券现金管家货币B 吴亮谷 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003929 中银证券安进债券A 吴亮谷 2026-09-16 1.0852 1.3299 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003930 中银证券安进债券C 吴亮谷 2026-09-16 1.0785 1.3232 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 罗众球,吴亮谷,王玉玺 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 罗众球,吴亮谷,王玉玺 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 004551 中银证券瑞享混合A 吴亮谷,罗众球,王玉玺 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004552 中银证券瑞享混合C 吴亮谷,罗众球,王玉玺 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004807 中银证券安弘债券A 王玉玺 2026-09-16 1.4369 1.5019 0.0055 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004808 中银证券安弘债券C 王玉玺 2026-09-16 1.3983 1.4633 0.0053 0.38% 基金资料 净值查询
混合型 004883 中银证券瑞丰定开混合A 吴亮谷,罗众球 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004884 中银证券瑞丰定开混合C 吴亮谷,罗众球 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004913 中银证券聚瑞混合A 王玉玺,沈龙 2026-09-16 1.5007 1.5007 0.0183 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004914 中银证券聚瑞混合C 沈龙,王玉玺 2026-09-16 1.4905 1.4905 0.0182 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004917 中银证券祥瑞混合A 王玉玺,沈龙 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004918 中银证券祥瑞混合C 王玉玺,沈龙 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 004954 中银证券中高等级债券A 陈渭泉,王玉玺 2026-09-16 1.0231 1.2181 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004955 中银证券中高等级债券C 陈渭泉,王玉玺 2026-09-16 1.0242 1.2192 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004956 中银证券安誉债券A 王玉玺 2026-09-16 1.0874 1.2350 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004957 中银证券安誉债券C 王玉玺 2026-09-16 2.1255 2.2717 0.0005 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004969 中银证券安颐定开债 吴亮谷 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 王玉玺 2026-09-11 1.1775 1.3359 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005321 中银证券汇宇定期开放债券 王玉玺,陈渭泉 2026-09-11 1.1249 1.3191 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005362 中银证券安源债券A 王玉玺,陈渭泉 2026-09-16 1.1338 1.2017 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005363 中银证券安源债券C 王玉玺,陈渭泉 2026-09-16 1.1294 1.1969 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005571 中银证券新能源混合A 沈龙,张燕 2026-09-16 2.1770 2.1770 0.0655 3.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005572 中银证券新能源混合C 沈龙,张燕 2026-09-16 2.1162 2.1162 0.0636 3.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005611 中银证券汇享定开债 王玉玺 2026-09-11 1.1146 1.2931 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007023 中银证券安泽债券A 王玉玺,陈渭泉 2026-09-16 1.1695 1.1915 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007024 中银证券安泽债券C 王玉玺,陈渭泉 2026-09-16 1.1773 1.1993 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008258 中银证券中证500ETF联接A 阳桦 2026-09-16 1.5405 1.5405 0.0229 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008259 中银证券中证500ETF联接C 阳桦 2026-09-16 1.5230 1.5230 0.0226 1.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008862 中银证券汇远定开债 余亮 2026-09-11 1.1152 1.1152 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008863 中银证券汇兴定期开放债券 曹张琪 2026-09-16 1.0935 1.2318 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008995 中银证券安沛债券A 曹张琪 2026-07-16 1.1084 1.1719 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008996 中银证券安沛债券C 曹张琪 2026-07-16 1.1083 1.1612 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009640 中银证券优选行业龙头混合A 张少华 2026-09-16 0.7020 0.7020 0.0233 3.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009641 中银证券优选行业龙头混合C 张少华 2026-09-16 0.6789 0.6789 0.0225 3.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009728 中银证券安泰债券A 王玉玺 2024-07-03 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009729 中银证券安泰债券C 王玉玺 2024-07-03 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009799 中银证券安汇三年定开债 曹张琪 2026-09-16 1.0393 1.1863 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 吴文钊,王玉玺 2026-01-23 1.1061 1.1061 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 吴文钊,王玉玺 2026-01-23 1.0889 1.0889 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 010892 中银证券精选行业股票A 张少华 2026-09-16 0.6391 0.6391 0.0233 3.78% 基金资料 净值查询
股票型 010893 中银证券精选行业股票C 张少华 2026-09-16 0.6250 0.6250 0.0227 3.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 余亮 2026-09-16 1.0166 1.1884 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011801 中银证券盈瑞混合A 蒲延杰,王玉玺 2026-09-16 1.0126 1.0126 0.0109 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011802 中银证券盈瑞混合C 蒲延杰,王玉玺 2026-09-16 0.9960 0.9960 0.0107 1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012116 中银创业板ETF发起联接A 阳桦 2024-05-10 0.6499 0.6499 -0.0071 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012117 中银创业板ETF发起联接C 阳桦 2024-05-10 0.6461 0.6461 -0.0070 -1.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012468 中银证券安灏债券A 曹张琪 2026-09-16 1.0974 1.0974 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012469 中银证券安灏债券C 曹张琪 2026-09-16 1.0979 1.0979 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013373 中银证券安业债券A 曹张琪 2026-09-16 1.0757 1.1229 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013374 中银证券安业债券C 曹张琪 2026-09-16 1.0720 1.1192 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013755 中银证券内需增长混合A 刘先政 2026-09-16 0.7185 0.7185 0.0228 3.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013756 中银证券内需增长混合C 刘先政 2026-09-16 0.7046 0.7046 0.0223 3.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 蒲延杰,王玉玺 2026-09-16 1.1000 1.1000 0.0059 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 蒲延杰,王玉玺 2026-09-16 1.0894 1.0894 0.0059 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014179 中银证券远见价值混合A 张燕 2026-09-16 0.9573 0.9573 0.0291 3.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014180 中银证券远见价值混合C 张燕 2026-09-16 0.9393 0.9393 0.0285 3.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 吕文晔 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 吕文晔 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014395 中银证券成长领航混合A 蒲延杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014396 中银证券成长领航混合C 蒲延杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 李宛霖 2026-09-14 0.9436 0.9436 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 李宛霖 2026-09-14 0.9359 0.9359 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 李宛霖 2025-07-10 0.7958 0.7958 0.0026 0.33% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 李宛霖 2025-07-10 0.7863 0.7863 0.0025 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016212 中银证券安添3个月定开债A 王玉玺,曹张琪 2026-09-16 1.0939 1.1389 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016213 中银证券安添3个月定开债C 王玉玺,曹张琪 2026-09-16 1.0881 1.1331 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 李宛霖 2026-09-14 0.9044 0.9044 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 李宛霖 2026-09-14 0.8933 0.8933 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016458 中银证券低碳成长6个月持有混合A 蒲延杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016459 中银证券低碳成长6个月持有混合C 蒲延杰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 王玉玺 2026-09-16 1.1527 1.1527 0.0060 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 王玉玺 2026-09-16 1.1450 1.1450 0.0059 0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 王文华 2026-09-11 1.1272 1.1492 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017890 中银证券优势成长混合A 林博程 2024-09-09 0.5190 0.5190 -0.0019 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017891 中银证券优势成长混合C 林博程 2024-09-09 0.5165 0.5165 -0.0019 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018718 中银证券安澈债券A 王文华 2026-09-16 1.0262 1.0807 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018719 中银证券安澈债券C 王文华 2026-09-16 1.0342 1.0887 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 吕文晔 2026-09-16 1.0452 1.0452 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021732 中银证券鸿瑞债券A 余亮 2026-07-23 1.0495 1.0495 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021733 中银证券鸿瑞债券C 余亮 2026-07-23 1.0476 1.0476 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023153 中银证券中证A500指数A 计伟,张艺敏 2026-09-16 1.2515 1.2515 0.0113 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023154 中银证券中证A500指数C 计伟,张艺敏 2026-09-16 1.2475 1.2475 0.0113 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026772 中银证券创业板ETF联接A 张艺敏 2026-09-16 1.0242 1.0242 0.0184 1.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026773 中银证券创业板ETF联接C 张艺敏 2026-09-16 1.0228 1.0228 0.0183 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159821 中银证券创业板ETF 阳桦 2026-09-16 1.2488 1.2488 0.0238 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 吴文钊,阳桦 2026-09-16 0.9103 0.9103 0.0339 3.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515190 中银证券中证500ETF 阳桦 2026-09-16 1.6184 1.6184 0.0255 1.58% 基金资料 净值查询
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