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中银证券鑫瑞6个月持有A - 基金主页(代码:010170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1061 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2020-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4868亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

中银证券鑫瑞6个月持有A基金动态

中银证券鑫瑞6个月持有A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券鑫瑞6个月持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0700	0.64%	-1.24%
002475	立讯精密	0.4500	0.63%	0.09%
601668	中国建筑	4.0000	0.51%	0.83%
000807	云铝股份	0.6000	0.49%	1.87%
002299	圣农发展	1.1000	0.45%	0.97%
600298	安琪酵母	0.4000	0.44%	2.24%
600030	中信证券	0.6000	0.43%	0.29%
600690	海尔智家	0.6500	0.42%	-0.38%
600406	国电南瑞	0.6800	0.38%	-0.41%
600487	亨通光电	0.6200	0.38%	7.28%

中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)基金档案

基金代码	010170	基金简称	中银证券鑫瑞6个月持有A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-11-06	成立日期	2020-11-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王文华	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.4868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%