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中银证券安业债券C - 基金主页(代码:013374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2318亿
最近资产：21.03亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.04%	0.17%	0.51%	2.05%	3.98%	8.68%	10.72%
同类排名	177/200	96/201	93/201	164/201	179/200	167/190	129/179	-

中银证券安业债券C(013374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0720	0.00%
2026-09-15	1.0721	0.01%
2026-09-14	1.0719	0.00%
2026-09-11	1.0720	0.01%
2026-09-10	1.0719	0.01%
2026-09-09	1.0718	0.01%

中银证券安业债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0420元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0052元

中银证券安业债券C(013374)基金档案

基金代码	013374	基金简称	中银证券安业债券C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘灿余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	21.03亿	最近份额	19.2318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%
中银证券安灏债券C	1.0979	0.00%
中银证券安澈债券C	1.0342	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%