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中银证券安业债券C基金净值查询(013374)

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今天最新净值 1.0719 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2318亿
最近资产：21.03亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮曹张琪

近一月中银证券安业债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安业债券C(013374)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013374	中银证券安业债券C	1.0721	1.1193	1.0719	1.1191	0.0001	0.01%
2026-09-14	013374	中银证券安业债券C	1.0719	1.1191	1.0720	1.1192	0.0000	0.00%
2026-09-11	013374	中银证券安业债券C	1.0720	1.1192	1.0719	1.1191	0.0001	0.01%
2026-09-10	013374	中银证券安业债券C	1.0719	1.1191	1.0718	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-09	013374	中银证券安业债券C	1.0718	1.1190	1.0717	1.1189	0.0001	0.01%
2026-09-08	013374	中银证券安业债券C	1.0717	1.1189	1.0716	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-07	013374	中银证券安业债券C	1.0716	1.1188	1.0714	1.1186	0.0002	0.02%
2026-09-04	013374	中银证券安业债券C	1.0714	1.1186	1.0712	1.1184	0.0002	0.02%
2026-09-03	013374	中银证券安业债券C	1.0712	1.1184	1.0713	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	013374	中银证券安业债券C	1.0713	1.1185	1.0712	1.1184	0.0001	0.01%

2026-09-01	013374	中银证券安业债券C	1.0712	1.1184	1.0710	1.1182	0.0002	0.02%
2026-08-31	013374	中银证券安业债券C	1.0710	1.1182	1.0710	1.1182	0.0000	0.00%
2026-08-28	013374	中银证券安业债券C	1.0710	1.1182	1.0711	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013374	中银证券安业债券C	1.0711	1.1183	1.0714	1.1186	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013374	中银证券安业债券C	1.0714	1.1186	1.0714	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-25	013374	中银证券安业债券C	1.0714	1.1186	1.0713	1.1185	0.0000	0.00%
2026-08-24	013374	中银证券安业债券C	1.0713	1.1185	1.0713	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-21	013374	中银证券安业债券C	1.0713	1.1185	1.0708	1.1180	0.0004	0.04%
2026-08-20	013374	中银证券安业债券C	1.0708	1.1180	1.0708	1.1180	0.0001	0.01%
2026-08-19	013374	中银证券安业债券C	1.0708	1.1180	1.0707	1.1179	0.0001	0.01%
2026-08-18	013374	中银证券安业债券C	1.0707	1.1179	1.0703	1.1175	0.0003	0.03%
2026-08-17	013374	中银证券安业债券C	1.0703	1.1175	1.0703	1.1175	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜

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