中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询(009641)

今天最新净值 0.6517 0.0020 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7068 0.0284 4.1928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6517
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4743亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中银证券
基金经理：宋方云

近一月中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.6564	0.6517	0.6517	0.0047	0.72%
2026-09-14	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6517	0.6517	0.6497	0.6497	0.0020	0.31%
2026-09-11	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6497	0.6497	0.6464	0.6464	0.0033	0.51%
2026-09-10	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6464	0.6464	0.6463	0.6463	0.0001	0.02%
2026-09-09	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6463	0.6463	0.6396	0.6396	0.0067	1.05%
2026-09-08	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6396	0.6396	0.6463	0.6463	-0.0067	-1.04%
2026-09-07	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6463	0.6463	0.6053	0.6053	0.0410	6.77%
2026-09-04	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6053	0.6053	0.6235	0.6235	-0.0182	-3.01%
2026-09-03	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6235	0.6235	0.6227	0.6227	0.0008	0.13%
2026-09-02	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6227	0.6227	0.6318	0.6318	-0.0091	-1.44%

2026-09-01	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6318	0.6318	0.6599	0.6599	-0.0281	-4.45%
2026-08-31	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6599	0.6599	0.6468	0.6468	0.0131	2.03%
2026-08-28	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6468	0.6468	0.6604	0.6604	-0.0136	-2.10%
2026-08-27	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6604	0.6604	0.6234	0.6234	0.0370	5.94%
2026-08-26	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6234	0.6234	0.6250	0.6250	-0.0016	-0.26%
2026-08-25	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6250	0.6250	0.6238	0.6238	0.0012	0.19%
2026-08-24	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6238	0.6238	0.6520	0.6520	-0.0282	-4.52%
2026-08-21	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6520	0.6520	0.6399	0.6399	0.0121	1.89%
2026-08-20	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6399	0.6399	0.6344	0.6344	0.0055	0.87%
2026-08-19	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6344	0.6344	0.6960	0.6960	-0.0616	-9.71%
2026-08-18	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6960	0.6960	0.6963	0.6963	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6963	0.6963	0.6631	0.6631	0.0332	5.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%