中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)
今天最新净值
1.0002
-0.0007 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9376
0.0073 0.7808%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0002
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6141亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 罗雨 王文华 王玉玺
近一月,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0048 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0237 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011801 |
中银证券盈瑞混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0158 |
1.54% |
