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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

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今天最新净值 1.0126 0.0109 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0073 0.7808% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0126
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6141亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 罗雨 王文华 王玉玺
今年以来中银证券盈瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率9.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0126 1.0126 1.0017 1.0017 0.0109 1.09%
2026-09-15 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15%
2026-09-14 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0009 1.0009 1.0062 1.0062 -0.0053 -0.53%
2026-09-10 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0062 1.0062 1.0076 1.0076 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0076 1.0076 1.0099 1.0099 -0.0023 -0.23%
2026-09-08 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0099 1.0099 1.0134 1.0134 -0.0035 -0.35%
2026-09-07 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0134 1.0134 1.0060 1.0060 0.0074 0.74%
2026-09-04 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0060 1.0060 1.0138 1.0138 -0.0078 -0.77%
2026-09-03 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0138 1.0138 1.0108 1.0108 0.0030 0.30%
2026-09-02 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0108 1.0108 1.0156 1.0156 -0.0048 -0.47%
2026-09-01 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0156 1.0156 1.0234 1.0234 -0.0078 -0.76%
2026-08-31 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0234 1.0234 1.0192 1.0192 0.0042 0.41%
2026-08-28 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0192 1.0192 1.0259 1.0259 -0.0067 -0.65%
2026-08-27 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0259 1.0259 1.0132 1.0132 0.0127 1.25%
2026-08-26 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2026-08-24 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0164 1.0164 1.0243 1.0243 -0.0079 -0.77%
2026-08-21 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0243 1.0243 1.0213 1.0213 0.0030 0.29%
2026-08-20 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
2026-08-19 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0205 1.0205 1.0442 1.0442 -0.0237 -2.27%
2026-08-18 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-08-17 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0441 1.0441 1.0283 1.0283 0.0158 1.54%
2026-08-14 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0283 1.0283 1.0200 1.0200 0.0083 0.81%
2026-08-13 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0200 1.0200 1.0233 1.0233 -0.0033 -0.32%
2026-08-12 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0233 1.0233 1.0150 1.0150 0.0083 0.82%
2026-08-11 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0150 1.0150 1.0202 1.0202 -0.0052 -0.51%
2026-08-10 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2026-08-07 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0194 1.0194 1.0092 1.0092 0.0102 1.01%
2026-08-06 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0092 1.0092 1.0038 1.0038 0.0054 0.54%
2026-08-05 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0038 1.0038 0.9906 0.9906 0.0132 1.33%
2026-08-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9906 0.9906 0.9705 0.9705 0.0201 2.07%
2026-08-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9705 0.9705 0.9817 0.9817 -0.0112 -1.14%
2026-07-31 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9817 0.9817 0.9716 0.9716 0.0101 1.04%
2026-07-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9716 0.9716 0.9863 0.9863 -0.0147 -1.49%
2026-07-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2026-07-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9876 0.9876 1.0166 1.0166 -0.0290 -2.85%
2026-07-27 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0166 1.0166 1.0060 1.0060 0.0106 1.05%
2026-07-24 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0060 1.0060 1.0114 1.0114 -0.0054 -0.53%
2026-07-23 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0114 1.0114 1.0142 1.0142 -0.0028 -0.28%
2026-07-22 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0142 1.0142 1.0229 1.0229 -0.0087 -0.85%
2026-07-21 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0229 1.0229 1.0065 1.0065 0.0164 1.63%
2026-07-20 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0065 1.0065 1.0119 1.0119 -0.0054 -0.53%
2026-07-17 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0119 1.0119 1.0256 1.0256 -0.0137 -1.34%
2026-07-16 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0256 1.0256 1.0370 1.0370 -0.0114 -1.10%
2026-07-15 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0370 1.0370 1.0448 1.0448 -0.0078 -0.75%
2026-07-14 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0448 1.0448 1.0335 1.0335 0.0113 1.09%
2026-07-13 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0335 1.0335 1.0483 1.0483 -0.0148 -1.41%
2026-07-10 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0483 1.0483 1.0619 1.0619 -0.0136 -1.28%
2026-07-09 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0619 1.0619 1.0510 1.0510 0.0109 1.04%
2026-07-08 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0510 1.0510 1.0562 1.0562 -0.0052 -0.49%
2026-07-07 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0562 1.0562 1.0623 1.0623 -0.0061 -0.57%
2026-07-06 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0623 1.0623 1.0671 1.0671 -0.0048 -0.45%
2026-07-03 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0671 1.0671 1.0619 1.0619 0.0052 0.49%
2026-07-02 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0619 1.0619 1.0821 1.0821 -0.0202 -1.87%
2026-07-01 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0821 1.0821 1.0863 1.0863 -0.0042 -0.39%
2026-06-30 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0863 1.0863 1.0796 1.0796 0.0067 0.62%
2026-06-29 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0796 1.0796 1.0761 1.0761 0.0035 0.33%
2026-06-26 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0761 1.0761 1.0802 1.0802 -0.0041 -0.38%
2026-06-25 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0802 1.0802 1.0716 1.0716 0.0086 0.80%
2026-06-24 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0716 1.0716 1.0636 1.0636 0.0080 0.75%
2026-06-23 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0636 1.0636 1.0713 1.0713 -0.0077 -0.72%
2026-06-22 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0713 1.0713 1.0590 1.0590 0.0123 1.16%
2026-06-18 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0590 1.0590 1.0532 1.0532 0.0058 0.55%
2026-06-17 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0532 1.0532 1.0390 1.0390 0.0142 1.37%
2026-06-16 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0390 1.0390 1.0336 1.0336 0.0054 0.52%
2026-06-15 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0336 1.0336 1.0165 1.0165 0.0171 1.68%
2026-06-12 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0165 1.0165 1.0133 1.0133 0.0032 0.32%
2026-06-11 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0133 1.0133 1.0100 1.0100 0.0033 0.33%
2026-06-10 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0100 1.0100 1.0132 1.0132 -0.0032 -0.32%
2026-06-09 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0132 1.0132 1.0005 1.0005 0.0127 1.27%
2026-06-08 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0005 1.0005 1.0082 1.0082 -0.0077 -0.76%
2026-06-05 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0082 1.0082 1.0214 1.0214 -0.0132 -1.29%
2026-06-04 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0214 1.0214 1.0164 1.0164 0.0050 0.49%
2026-06-03 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0164 1.0164 1.0079 1.0079 0.0085 0.84%
2026-06-02 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0079 1.0079 0.9997 0.9997 0.0082 0.82%
2026-06-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9997 0.9997 1.0126 1.0126 -0.0129 -1.27%
2026-05-29 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0126 1.0126 1.0208 1.0208 -0.0082 -0.80%
2026-05-28 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0208 1.0208 1.0160 1.0160 0.0048 0.47%
2026-05-27 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2026-05-26 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0153 1.0153 1.0213 1.0213 -0.0060 -0.59%
2026-05-25 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0213 1.0213 1.0128 1.0128 0.0085 0.84%
2026-05-22 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0128 1.0128 1.0047 1.0047 0.0081 0.81%
2026-05-21 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0047 1.0047 1.0208 1.0208 -0.0161 -1.58%
2026-05-20 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0208 1.0208 1.0165 1.0165 0.0043 0.42%
2026-05-19 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0165 1.0165 1.0130 1.0130 0.0035 0.35%
2026-05-18 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0130 1.0130 1.0089 1.0089 0.0041 0.41%
2026-05-15 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0089 1.0089 1.0148 1.0148 -0.0059 -0.58%
2026-05-14 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0148 1.0148 1.0238 1.0238 -0.0090 -0.88%
2026-05-13 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0238 1.0238 1.0125 1.0125 0.0113 1.12%
2026-05-12 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2026-05-11 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0119 1.0119 0.9985 0.9985 0.0134 1.34%
2026-05-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9985 0.9985 1.0052 1.0052 -0.0067 -0.67%
2026-04-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9885 0.9885 0.9859 0.9859 0.0026 0.26%
2026-04-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9859 0.9859 0.9747 0.9747 0.0112 1.15%
2026-04-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9747 0.9747 0.9779 0.9779 -0.0032 -0.33%
2026-04-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9779 0.9779 0.9732 0.9732 0.0047 0.48%
2026-04-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9732 0.9732 0.9741 0.9741 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9741 0.9741 0.9798 0.9798 -0.0057 -0.58%
2026-04-22 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9798 0.9798 0.9756 0.9756 0.0042 0.43%
2026-04-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9756 0.9756 0.9742 0.9742 0.0014 0.14%
2026-04-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9742 0.9742 0.9728 0.9728 0.0014 0.14%
2026-04-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9728 0.9728 0.9690 0.9690 0.0038 0.39%
2026-04-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9690 0.9690 0.9637 0.9637 0.0053 0.55%
2026-04-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9637 0.9637 0.9677 0.9677 -0.0040 -0.41%
2026-04-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9677 0.9677 0.9573 0.9573 0.0104 1.09%
2026-04-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9573 0.9573 0.9502 0.9502 0.0071 0.75%
2026-04-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9502 0.9502 0.9402 0.9402 0.0100 1.06%
2026-04-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9402 0.9402 0.9391 0.9391 0.0011 0.12%
2026-04-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9391 0.9391 0.9198 0.9198 0.0193 2.10%
2026-04-07 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9198 0.9198 0.9171 0.9171 0.0027 0.29%
2026-04-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9171 0.9171 0.9180 0.9180 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9180 0.9180 0.9256 0.9256 -0.0076 -0.82%
2026-04-01 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9256 0.9256 0.9219 0.9219 0.0037 0.40%
2026-03-31 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9219 0.9219 0.9332 0.9332 -0.0113 -1.21%
2026-03-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9332 0.9332 0.9329 0.9329 0.0003 0.03%
2026-03-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9329 0.9329 0.9302 0.9302 0.0027 0.29%
2026-03-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9302 0.9302 0.9353 0.9353 -0.0051 -0.55%
2026-03-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9353 0.9353 0.9301 0.9301 0.0052 0.56%
2026-03-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9301 0.9301 0.9228 0.9228 0.0073 0.79%
2026-03-23 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9228 0.9228 0.9311 0.9311 -0.0083 -0.89%
2026-03-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2026-03-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9303 0.9303 0.9374 0.9374 -0.0071 -0.76%
2026-03-18 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9374 0.9374 0.9303 0.9303 0.0071 0.76%
2026-03-17 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9303 0.9303 0.9363 0.9363 -0.0060 -0.64%
2026-03-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9363 0.9363 0.9339 0.9339 0.0024 0.26%
2026-03-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9339 0.9339 0.9366 0.9366 -0.0027 -0.29%
2026-03-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2026-03-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9404 0.9404 0.9405 0.9405 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9405 0.9405 0.9355 0.9355 0.0050 0.53%
2026-03-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9355 0.9355 0.9430 0.9430 -0.0075 -0.80%
2026-03-06 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21%
2026-03-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9410 0.9410 0.9357 0.9357 0.0053 0.57%
2026-03-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9357 0.9357 0.9358 0.9358 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9358 0.9358 0.9470 0.9470 -0.0112 -1.18%
2026-03-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9470 0.9470 0.9463 0.9463 0.0007 0.07%
2026-02-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9463 0.9463 0.9482 0.9482 -0.0019 -0.20%
2026-02-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9482 0.9482 0.9507 0.9507 -0.0025 -0.26%
2026-02-25 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9507 0.9507 0.9452 0.9452 0.0055 0.58%
2026-02-24 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9452 0.9452 0.9424 0.9424 0.0028 0.30%
2026-02-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9424 0.9424 0.9439 0.9439 -0.0015 -0.16%
2026-02-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9439 0.9439 0.9402 0.9402 0.0037 0.39%
2026-02-11 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9402 0.9402 0.9414 0.9414 -0.0012 -0.13%
2026-02-10 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9414 0.9414 0.9429 0.9429 -0.0015 -0.16%
2026-02-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9429 0.9429 0.9375 0.9375 0.0054 0.58%
2026-02-06 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9375 0.9375 0.9382 0.9382 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9382 0.9382 0.9418 0.9418 -0.0036 -0.38%
2026-02-04 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2026-02-03 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9427 0.9427 0.9368 0.9368 0.0059 0.63%
2026-02-02 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9368 0.9368 0.9467 0.9467 -0.0099 -1.05%
2026-01-30 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9467 0.9467 0.9492 0.9492 -0.0025 -0.26%
2026-01-29 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9492 0.9492 0.9547 0.9547 -0.0055 -0.58%
2026-01-28 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9547 0.9547 0.9545 0.9545 0.0002 0.02%
2026-01-27 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9545 0.9545 0.9509 0.9509 0.0036 0.38%
2026-01-26 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9509 0.9509 0.9554 0.9554 -0.0045 -0.47%
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2026-01-21 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9482 0.9482 0.9416 0.9416 0.0066 0.70%
2026-01-20 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9416 0.9416 0.9450 0.9450 -0.0034 -0.36%
2026-01-19 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9450 0.9450 0.9476 0.9476 -0.0026 -0.27%
2026-01-16 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9476 0.9476 0.9432 0.9432 0.0044 0.47%
2026-01-15 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9432 0.9432 0.9429 0.9429 0.0003 0.03%
2026-01-14 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9429 0.9429 0.9378 0.9378 0.0051 0.54%
2026-01-13 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9378 0.9378 0.9455 0.9455 -0.0077 -0.81%
2026-01-12 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9455 0.9455 0.9377 0.9377 0.0078 0.83%
2026-01-09 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9377 0.9377 0.9334 0.9334 0.0043 0.46%
2026-01-08 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9334 0.9334 0.9374 0.9374 -0.0040 -0.43%
2026-01-07 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9374 0.9374 0.9381 0.9381 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9381 0.9381 0.9361 0.9361 0.0020 0.21%
2026-01-05 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9361 0.9361 0.9262 0.9262 0.0099 1.07%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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