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中银证券安灏债券A基金净值查询(012468)

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今天最新净值 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6009亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银证券
基金经理：曹张琪吕鸿见

近一月中银证券安灏债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安灏债券A(012468)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012468	中银证券安灏债券A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-09-15	012468	中银证券安灏债券A	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-14	012468	中银证券安灏债券A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-09-11	012468	中银证券安灏债券A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012468	中银证券安灏债券A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-09	012468	中银证券安灏债券A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-08	012468	中银证券安灏债券A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-07	012468	中银证券安灏债券A	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2026-09-04	012468	中银证券安灏债券A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-03	012468	中银证券安灏债券A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%

2026-09-02	012468	中银证券安灏债券A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-01	012468	中银证券安灏债券A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-31	012468	中银证券安灏债券A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-28	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2026-08-27	012468	中银证券安灏债券A	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-26	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012468	中银证券安灏债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0001	0.00%
2026-08-24	012468	中银证券安灏债券A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-21	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-20	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-19	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-18	012468	中银证券安灏债券A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.00%
2026-08-17	012468	中银证券安灏债券A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
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中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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