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中银证券安灏债券A - 基金主页(代码:012468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6009亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银证券
基金经理：曹张琪吕鸿见

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.01%	0.06%	0.23%	1.44%	2.83%	5.30%	8.98%
同类排名	2263/2488	1947/2520	2179/2515	2363/2504	2237/2453	1997/2168	1639/1723	-

中银证券安灏债券A(012468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0974	0.00%
2026-09-16	1.0974	0.00%
2026-09-15	1.0974	0.00%
2026-09-14	1.0973	0.01%
2026-09-11	1.0972	-0.01%
2026-09-10	1.0973	0.00%

中银证券安灏债券A(012468)基金档案

基金代码	012468	基金简称	中银证券安灏债券A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-13	成立日期	2021-09-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹张琪吕鸿见	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.65亿	最近份额	0.6009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%