中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)

今天最新净值 0.6738 0.0021 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7290 0.0293 4.1928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6738
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4444亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银证券
基金经理：宋方云

近一月中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.6787	0.6738	0.6738	0.0049	0.73%
2026-09-14	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6738	0.6738	0.6717	0.6717	0.0021	0.31%
2026-09-11	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6717	0.6717	0.6683	0.6683	0.0034	0.51%
2026-09-10	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6683	0.6683	0.6683	0.6683	0.0000	0.00%
2026-09-09	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6683	0.6683	0.6613	0.6613	0.0070	1.06%
2026-09-08	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6613	0.6613	0.6682	0.6682	-0.0069	-1.03%
2026-09-07	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6682	0.6682	0.6258	0.6258	0.0424	6.78%
2026-09-04	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6258	0.6258	0.6446	0.6446	-0.0188	-3.00%
2026-09-03	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6446	0.6446	0.6438	0.6438	0.0008	0.12%
2026-09-02	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6438	0.6438	0.6532	0.6532	-0.0094	-1.44%

2026-09-01	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6532	0.6532	0.6822	0.6822	-0.0290	-4.44%
2026-08-31	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6822	0.6822	0.6686	0.6686	0.0136	2.03%
2026-08-28	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6686	0.6686	0.6827	0.6827	-0.0141	-2.11%
2026-08-27	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6827	0.6827	0.6445	0.6445	0.0382	5.93%
2026-08-26	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6445	0.6445	0.6461	0.6461	-0.0016	-0.25%
2026-08-25	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6461	0.6461	0.6448	0.6448	0.0013	0.20%
2026-08-24	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6448	0.6448	0.6739	0.6739	-0.0291	-4.51%
2026-08-21	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6739	0.6739	0.6615	0.6615	0.0124	1.87%
2026-08-20	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6615	0.6615	0.6557	0.6557	0.0058	0.88%
2026-08-19	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6557	0.6557	0.7194	0.7194	-0.0637	-9.71%
2026-08-18	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.7194	0.7194	0.7197	0.7197	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.7197	0.7197	0.6853	0.6853	0.0344	5.02%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%