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中银证券优选行业龙头混合A - 基金主页(代码:009640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6738 0.0021 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7290 0.0293 4.1928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6738
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4444亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银证券
基金经理：宋方云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.74%	0.84%	-1.68%	-10.92%	-1.42%	86.08%	13.88%	-27.45%
同类排名	3830/4984	130/5415	1346/5423	3945/5360	2900/4727	1156/4210	2520/3662	-

中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6787	0.73%
2026-09-14	0.6738	0.31%
2026-09-11	0.6717	0.51%
2026-09-10	0.6683	0.00%
2026-09-09	0.6683	1.06%
2026-09-08	0.6613	-1.03%

中银证券优选行业龙头混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600353	旭光电子	0.0000	9.28%	2.98%
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.79%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.61%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	5.57%	5.37%
688498	源杰科技	0.0000	4.61%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	4.27%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	3.82%	4.87%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%
002436	兴森科技	0.0000	3.51%	2.20%

中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金档案

基金代码	009640	基金简称	中银证券优选行业龙头混合A	基金全称
发行日期	2020-07-21~2020-08-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋方云	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.65亿	最近份额	1.4444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%