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中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)

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今天最新净值 0.6738 0.0021 0.31% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6738
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4444亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：宋方云
近一年中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率-1.42%
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2026-09-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2026-09-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6683 0.6683 0.0034 0.51%
2026-09-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6683 0.6683 0.0000 0.00%
2026-09-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6613 0.6613 0.0070 1.06%
2026-09-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6613 0.6613 0.6682 0.6682 -0.0069 -1.03%
2026-09-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6682 0.6682 0.6258 0.6258 0.0424 6.78%
2026-09-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6258 0.6258 0.6446 0.6446 -0.0188 -3.00%
2026-09-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6446 0.6446 0.6438 0.6438 0.0008 0.12%
2026-09-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6438 0.6438 0.6532 0.6532 -0.0094 -1.44%
2026-09-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6532 0.6532 0.6822 0.6822 -0.0290 -4.44%
2026-08-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6822 0.6822 0.6686 0.6686 0.0136 2.03%
2026-08-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6686 0.6686 0.6827 0.6827 -0.0141 -2.11%
2026-08-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6827 0.6827 0.6445 0.6445 0.0382 5.93%
2026-08-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6445 0.6445 0.6461 0.6461 -0.0016 -0.25%
2026-08-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6461 0.6461 0.6448 0.6448 0.0013 0.20%
2026-08-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6448 0.6448 0.6739 0.6739 -0.0291 -4.51%
2026-08-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6739 0.6739 0.6615 0.6615 0.0124 1.87%
2026-08-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6615 0.6615 0.6557 0.6557 0.0058 0.88%
2026-08-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6557 0.6557 0.7194 0.7194 -0.0637 -9.71%
2026-08-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7194 0.7194 0.7197 0.7197 -0.0003 -0.04%
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2026-08-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6853 0.6853 0.6645 0.6645 0.0208 3.13%
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2026-08-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6552 0.6552 0.0165 2.52%
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2026-08-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6513 0.6513 0.6618 0.6618 -0.0105 -1.61%
2026-08-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6618 0.6618 0.6321 0.6321 0.0297 4.70%
2026-08-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6321 0.6321 0.6157 0.6157 0.0164 2.66%
2026-08-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6157 0.6157 0.5915 0.5915 0.0242 4.09%
2026-08-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5915 0.5915 0.5415 0.5415 0.0500 9.23%
2026-08-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5415 0.5415 0.5647 0.5647 -0.0232 -4.28%
2026-07-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5647 0.5647 0.5414 0.5414 0.0233 4.30%
2026-07-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5414 0.5414 0.5885 0.5885 -0.0471 -8.70%
2026-07-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5885 0.5885 0.5926 0.5926 -0.0041 -0.69%
2026-07-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5926 0.5926 0.6604 0.6604 -0.0678 -11.44%
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2026-07-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6239 0.6239 0.6424 0.6424 -0.0185 -2.88%
2026-07-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6424 0.6424 0.6527 0.6527 -0.0103 -1.58%
2026-07-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6527 0.6527 0.6871 0.6871 -0.0344 -5.27%
2026-07-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6871 0.6871 0.6346 0.6346 0.0525 8.27%
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2026-07-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7813 0.7813 0.8068 0.8068 -0.0255 -3.26%
2026-07-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.7462 0.7462 0.0606 8.12%
2026-07-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7462 0.7462 0.7904 0.7904 -0.0442 -5.92%
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2026-07-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8287 0.8287 0.7799 0.7799 0.0488 6.26%
2026-07-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7799 0.7799 0.8061 0.8061 -0.0262 -3.36%
2026-07-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8061 0.8061 0.8173 0.8173 -0.0112 -1.37%
2026-07-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8173 0.8173 0.8546 0.8546 -0.0373 -4.56%
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2026-07-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8391 0.8391 0.8948 0.8948 -0.0557 -6.22%
2026-07-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8948 0.8948 0.9276 0.9276 -0.0328 -3.67%
2026-06-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9276 0.9276 0.9004 0.9004 0.0272 3.02%
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2026-06-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9649 0.9649 0.9351 0.9351 0.0298 3.19%
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2026-06-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9060 0.9060 0.9485 0.9485 -0.0425 -4.69%
2026-06-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9485 0.9485 0.9265 0.9265 0.0220 2.37%
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2026-06-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8182 0.8182 0.7564 0.7564 0.0618 8.17%
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2026-06-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7631 0.7631 0.8006 0.8006 -0.0375 -4.91%
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2026-05-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.8160 0.8160 -0.0092 -1.13%
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2026-05-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8004 0.8004 0.7770 0.7770 0.0234 3.01%
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2026-05-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8094 0.8094 0.7947 0.7947 0.0147 1.85%
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2026-05-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7738 0.7738 0.8059 0.8059 -0.0321 -4.15%
2026-05-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8059 0.8059 0.8220 0.8220 -0.0161 -1.96%
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2026-05-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8027 0.8027 0.8180 0.8180 -0.0153 -1.91%
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2026-05-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8021 0.8021 0.8050 0.8050 -0.0029 -0.36%
2026-04-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7712 0.7712 0.7480 0.7480 0.0232 3.10%
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2026-04-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7283 0.7283 0.7497 0.7497 -0.0214 -2.94%
2026-04-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7497 0.7497 0.7468 0.7468 0.0029 0.39%
2026-04-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7468 0.7468 0.7495 0.7495 -0.0027 -0.36%
2026-04-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7495 0.7495 0.7556 0.7556 -0.0061 -0.81%
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2026-04-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7463 0.7463 0.7531 0.7531 -0.0068 -0.91%
2026-04-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7531 0.7531 0.7504 0.7504 0.0027 0.36%
2026-04-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7504 0.7504 0.7353 0.7353 0.0151 2.05%
2026-04-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7353 0.7353 0.7171 0.7171 0.0182 2.54%
2026-04-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7171 0.7171 0.7234 0.7234 -0.0063 -0.87%
2026-04-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7234 0.7234 0.7151 0.7151 0.0083 1.16%
2026-04-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7151 0.7151 0.7158 0.7158 -0.0007 -0.10%
2026-04-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7158 0.7158 0.6992 0.6992 0.0166 2.37%
2026-04-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6992 0.6992 0.7047 0.7047 -0.0055 -0.78%
2026-04-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7047 0.7047 0.6647 0.6647 0.0400 6.02%
2026-04-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6647 0.6647 0.6701 0.6701 -0.0054 -0.81%
2026-04-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6701 0.6701 0.6662 0.6662 0.0039 0.59%
2026-04-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6662 0.6662 0.6797 0.6797 -0.0135 -1.99%
2026-04-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6797 0.6797 0.6550 0.6550 0.0247 3.77%
2026-03-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6550 0.6550 0.6732 0.6732 -0.0182 -2.70%
2026-03-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6732 0.6732 0.6862 0.6862 -0.0130 -1.93%
2026-03-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6862 0.6862 0.6877 0.6877 -0.0015 -0.22%
2026-03-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6877 0.6877 0.6981 0.6981 -0.0104 -1.49%
2026-03-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6981 0.6981 0.6866 0.6866 0.0115 1.67%
2026-03-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6866 0.6866 0.6783 0.6783 0.0083 1.22%
2026-03-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6783 0.6783 0.7013 0.7013 -0.0230 -3.28%
2026-03-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7013 0.7013 0.6921 0.6921 0.0092 1.33%
2026-03-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6921 0.6921 0.7137 0.7137 -0.0216 -3.03%
2026-03-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7137 0.7137 0.6997 0.6997 0.0140 2.00%
2026-03-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6997 0.6997 0.7167 0.7167 -0.0170 -2.37%
2026-03-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7167 0.7167 0.7255 0.7255 -0.0088 -1.21%
2026-03-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7255 0.7255 0.7363 0.7363 -0.0108 -1.47%
2026-03-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7363 0.7363 0.7497 0.7497 -0.0134 -1.82%
2026-03-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7497 0.7497 0.7492 0.7492 0.0005 0.07%
2026-03-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7492 0.7492 0.7327 0.7327 0.0165 2.25%
2026-03-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7327 0.7327 0.7387 0.7387 -0.0060 -0.81%
2026-03-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7387 0.7387 0.7411 0.7411 -0.0024 -0.32%
2026-03-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7411 0.7411 0.7368 0.7368 0.0043 0.58%
2026-03-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7368 0.7368 0.7416 0.7416 -0.0048 -0.65%
2026-03-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7416 0.7416 0.7900 0.7900 -0.0484 -6.53%
2026-03-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7900 0.7900 0.7915 0.7915 -0.0015 -0.19%
2026-02-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7915 0.7915 0.7762 0.7762 0.0153 1.97%
2026-02-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7762 0.7762 0.7622 0.7622 0.0140 1.84%
2026-02-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7622 0.7622 0.7534 0.7534 0.0088 1.17%
2026-02-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7534 0.7534 0.7478 0.7478 0.0056 0.75%
2026-02-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7478 0.7478 0.7640 0.7640 -0.0162 -2.12%
2026-02-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7640 0.7640 0.7572 0.7572 0.0068 0.90%
2026-02-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7572 0.7572 0.7658 0.7658 -0.0086 -1.12%
2026-02-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7658 0.7658 0.7794 0.7794 -0.0136 -1.78%
2026-02-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7794 0.7794 0.7622 0.7622 0.0172 2.26%
2026-02-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7622 0.7622 0.7573 0.7573 0.0049 0.65%
2026-02-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7573 0.7573 0.7866 0.7866 -0.0293 -3.87%
2026-02-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7866 0.7866 0.7942 0.7942 -0.0076 -0.96%
2026-02-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7942 0.7942 0.7474 0.7474 0.0468 6.26%
2026-02-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7474 0.7474 0.7635 0.7635 -0.0161 -2.11%
2026-01-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7635 0.7635 0.7727 0.7727 -0.0092 -1.19%
2026-01-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7727 0.7727 0.7930 0.7930 -0.0203 -2.56%
2026-01-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7930 0.7930 0.8025 0.8025 -0.0095 -1.18%
2026-01-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8025 0.8025 0.7973 0.7973 0.0052 0.65%
2026-01-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7973 0.7973 0.8234 0.8234 -0.0261 -3.27%
2026-01-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8234 0.8234 0.7746 0.7746 0.0488 6.30%
2026-01-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7746 0.7746 0.7652 0.7652 0.0094 1.23%
2026-01-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7652 0.7652 0.7600 0.7600 0.0052 0.68%
2026-01-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7600 0.7600 0.7808 0.7808 -0.0208 -2.74%
2026-01-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7808 0.7808 0.7697 0.7697 0.0111 1.44%
2026-01-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7697 0.7697 0.7526 0.7526 0.0171 2.27%
2026-01-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7526 0.7526 0.7551 0.7551 -0.0025 -0.33%
2026-01-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7551 0.7551 0.7500 0.7500 0.0051 0.68%
2026-01-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7500 0.7500 0.7806 0.7806 -0.0306 -4.08%
2026-01-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7806 0.7806 0.7701 0.7701 0.0105 1.36%
2026-01-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7701 0.7701 0.7627 0.7627 0.0074 0.97%
2026-01-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7627 0.7627 0.7632 0.7632 -0.0005 -0.07%
2026-01-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7632 0.7632 0.7553 0.7553 0.0079 1.05%
2026-01-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7553 0.7553 0.7552 0.7552 0.0001 0.01%
2026-01-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7552 0.7552 0.7383 0.7383 0.0169 2.29%
2025-12-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7383 0.7383 0.7487 0.7487 -0.0104 -1.39%
2025-12-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7487 0.7487 0.7532 0.7532 -0.0045 -0.60%
2025-12-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7532 0.7532 0.7536 0.7536 -0.0004 -0.05%
2025-12-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7536 0.7536 0.7448 0.7448 0.0088 1.18%
2025-12-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7448 0.7448 0.7409 0.7409 0.0039 0.53%
2025-12-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7409 0.7409 0.7259 0.7259 0.0150 2.07%
2025-12-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7259 0.7259 0.7270 0.7270 -0.0011 -0.15%
2025-12-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7270 0.7270 0.7024 0.7024 0.0246 3.50%
2025-12-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7024 0.7024 0.7042 0.7042 -0.0018 -0.26%
2025-12-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7042 0.7042 0.7232 0.7232 -0.0190 -2.70%
2025-12-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7232 0.7232 0.6904 0.6904 0.0328 4.75%
2025-12-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6904 0.6904 0.7079 0.7079 -0.0175 -2.47%
2025-12-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7079 0.7079 0.7339 0.7339 -0.0260 -3.67%
2025-12-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7339 0.7339 0.7249 0.7249 0.0090 1.24%
2025-12-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7249 0.7249 0.7358 0.7358 -0.0109 -1.48%
2025-12-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7358 0.7358 0.7335 0.7335 0.0023 0.31%
2025-12-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7335 0.7335 0.7114 0.7114 0.0221 3.11%
2025-12-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7114 0.7114 0.6776 0.6776 0.0338 4.99%
2025-12-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6776 0.6776 0.6674 0.6674 0.0102 1.53%
2025-12-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6674 0.6674 0.6637 0.6637 0.0037 0.56%
2025-12-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6637 0.6637 0.6618 0.6618 0.0019 0.29%
2025-12-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6618 0.6618 0.6629 0.6629 -0.0011 -0.17%
2025-12-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6629 0.6629 0.6610 0.6610 0.0019 0.29%
2025-11-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6610 0.6610 0.6580 0.6580 0.0030 0.46%
2025-11-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6580 0.6580 0.6613 0.6613 -0.0033 -0.50%
2025-11-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6613 0.6613 0.6384 0.6384 0.0229 3.59%
2025-11-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6384 0.6384 0.6174 0.6174 0.0210 3.40%
2025-11-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6174 0.6174 0.6207 0.6207 -0.0033 -0.53%
2025-11-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6207 0.6207 0.6610 0.6610 -0.0403 -6.49%
2025-11-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6610 0.6610 0.6632 0.6632 -0.0022 -0.33%
2025-11-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6632 0.6632 0.6657 0.6657 -0.0025 -0.38%
2025-11-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6657 0.6657 0.6789 0.6789 -0.0132 -1.94%
2025-11-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6789 0.6789 0.6790 0.6790 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6790 0.6790 0.6919 0.6919 -0.0129 -1.86%
2025-11-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6919 0.6919 0.6818 0.6818 0.0101 1.48%
2025-11-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6818 0.6818 0.6816 0.6816 0.0002 0.03%
2025-11-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6816 0.6816 0.6930 0.6930 -0.0114 -1.65%
2025-11-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6930 0.6930 0.6994 0.6994 -0.0064 -0.92%
2025-11-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6994 0.6994 0.7001 0.7001 -0.0007 -0.10%
2025-11-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7001 0.7001 0.6781 0.6781 0.0220 3.24%
2025-11-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6781 0.6781 0.6730 0.6730 0.0051 0.76%
2025-11-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6730 0.6730 0.6820 0.6820 -0.0090 -1.32%
2025-11-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6820 0.6820 0.6709 0.6709 0.0111 1.65%
2025-10-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6709 0.6709 0.6988 0.6988 -0.0279 -3.99%
2025-10-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6988 0.6988 0.7169 0.7169 -0.0181 -2.52%
2025-10-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7169 0.7169 0.7011 0.7011 0.0158 2.25%
2025-10-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7011 0.7011 0.6976 0.6976 0.0035 0.50%
2025-10-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6976 0.6976 0.6718 0.6718 0.0258 3.84%
2025-10-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6718 0.6718 0.6430 0.6430 0.0288 4.48%
2025-10-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6430 0.6430 0.6474 0.6474 -0.0044 -0.68%
2025-10-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6474 0.6474 0.6491 0.6491 -0.0017 -0.26%
2025-10-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6491 0.6491 0.6287 0.6287 0.0204 3.24%
2025-10-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6287 0.6287 0.6243 0.6243 0.0044 0.70%
2025-10-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6243 0.6243 0.6455 0.6455 -0.0212 -3.28%
2025-10-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6455 0.6455 0.6520 0.6520 -0.0065 -1.00%
2025-10-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6520 0.6520 0.6432 0.6432 0.0088 1.37%
2025-10-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6432 0.6432 0.6688 0.6688 -0.0256 -3.83%
2025-10-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6688 0.6688 0.6696 0.6696 -0.0008 -0.12%
2025-10-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6696 0.6696 0.6844 0.6844 -0.0148 -2.16%
2025-10-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6844 0.6844 0.6800 0.6800 0.0044 0.65%
2025-09-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6800 0.6800 0.6833 0.6833 -0.0033 -0.48%
2025-09-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6833 0.6833 0.6676 0.6676 0.0157 2.35%
2025-09-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6676 0.6676 0.6905 0.6905 -0.0229 -3.32%
2025-09-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6905 0.6905 0.6870 0.6870 0.0035 0.51%
2025-09-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6870 0.6870 0.6953 0.6953 -0.0083 -1.19%
2025-09-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6953 0.6953 0.6973 0.6973 -0.0020 -0.29%
2025-09-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6973 0.6973 0.6968 0.6968 0.0005 0.07%
2025-09-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6968 0.6968 0.6906 0.6906 0.0062 0.90%
2025-09-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6906 0.6906 0.6808 0.6808 0.0098 1.44%
2025-09-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6808 0.6808 0.6763 0.6763 0.0045 0.67%
2025-09-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6763 0.6763 0.6724 0.6724 0.0039 0.58%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.6787 0.73%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6564 0.72%
中银证券内需增长混合C 0.6823 0.31%
中银证券内需增长混合A 0.6957 0.30%
中银证券盈瑞混合A 1.0017 0.15%
中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.15%
中银证券远见价值混合A 0.9282 0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.0941 0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0835 0.13%
中银证券远见价值混合C 0.9108 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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