中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

今天最新净值 1.0821 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0821
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2913亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一月中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-09-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0821	1.0821	1.0833	1.0833	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0833	1.0833	1.0873	1.0873	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0898	1.0898	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0898	1.0898	1.0878	1.0878	0.0020	0.18%
2026-09-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-09-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0818	1.0818	0.0060	0.55%
2026-09-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0818	1.0818	1.0858	1.0858	-0.0040	-0.37%
2026-09-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%
2026-09-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0839	1.0839	1.0876	1.0876	-0.0037	-0.34%

2026-09-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0937	1.0937	-0.0061	-0.56%
2026-08-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2026-08-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0941	1.0941	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0941	1.0941	1.0885	1.0885	0.0056	0.51%
2026-08-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2026-08-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-08-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0932	1.0932	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2026-08-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0886	1.0886	0.0033	0.30%
2026-08-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0886	1.0886	1.1013	1.1013	-0.0127	-1.15%
2026-08-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.0956	1.0956	0.0064	0.58%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
中银证券创业板ETF联接A	1.0242	1.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%