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中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 0.0059 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2913亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.44%	-0.04%	-0.57%	-0.94%	4.49%	20.19%	16.59%	8.80%
同类排名	290/1272	258/1337	802/1341	881/1322	290/1238	269/1182	333/1136	-

中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0871	-0.21%
2026-09-16	1.0894	0.54%
2026-09-15	1.0835	0.13%
2026-09-14	1.0821	-0.11%
2026-09-11	1.0833	-0.37%
2026-09-10	1.0873	-0.23%

中银证券恒瑞9个月持有混合C基金动态

中银证券恒瑞9个月持有混合C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券恒瑞9个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.14%	1.84%
600900	长江电力	0.0000	1.01%	1.35%
300435	中泰股份	0.0000	0.95%	0.90%
688502	茂莱光学	0.0000	0.91%	2.59%
688256	寒武纪	0.0000	0.87%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.86%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.84%	4.57%
001301	尚太科技	0.0000	0.82%	-1.67%
300857	协创数据	0.0000	0.74%	-0.52%
002821	凯莱英	0.0000	0.71%	3.99%

中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金档案

基金代码	013930	基金简称	中银证券恒瑞9个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰王玉玺曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.36亿	最近份额	1.2913亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%