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中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

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今天最新净值 1.0821 -0.0012 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0821
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2913亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 王玉玺 曹张琪
近一年中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13%
2026-09-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0833 1.0833 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0873 1.0873 -0.0040 -0.37%
2026-09-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18%
2026-09-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-09-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55%
2026-09-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0858 1.0858 -0.0040 -0.37%
2026-09-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2026-09-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0876 1.0876 -0.0037 -0.34%
2026-09-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0876 1.0876 1.0937 1.0937 -0.0061 -0.56%
2026-08-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2026-08-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0885 1.0885 0.0056 0.51%
2026-08-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2026-08-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0897 1.0897 -0.0029 -0.27%
2026-08-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0932 1.0932 -0.0035 -0.32%
2026-08-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0919 1.0919 0.0013 0.12%
2026-08-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30%
2026-08-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0886 1.0886 1.1013 1.1013 -0.0127 -1.15%
2026-08-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1020 1.1020 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.0956 1.0956 0.0064 0.58%
2026-08-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0936 1.0936 0.0020 0.18%
2026-08-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0988 1.0988 -0.0052 -0.47%
2026-08-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0950 1.0950 0.0038 0.35%
2026-08-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
2026-08-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0971 1.0971 0.0028 0.26%
2026-08-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0880 1.0880 0.0091 0.84%
2026-08-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0847 1.0847 0.0033 0.30%
2026-08-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0752 1.0752 0.0095 0.88%
2026-08-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0752 1.0752 1.0691 1.0691 0.0061 0.57%
2026-08-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0776 1.0776 -0.0085 -0.79%
2026-07-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0744 1.0744 0.0032 0.30%
2026-07-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0795 1.0795 -0.0051 -0.47%
2026-07-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2026-07-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0881 1.0881 -0.0095 -0.87%
2026-07-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0786 1.0786 0.0095 0.88%
2026-07-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0871 1.0871 -0.0085 -0.78%
2026-07-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0844 1.0844 0.0027 0.25%
2026-07-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-07-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0758 1.0758 0.0085 0.79%
2026-07-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2026-07-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0756 1.0756 1.0867 1.0867 -0.0111 -1.02%
2026-07-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0867 1.0867 1.0938 1.0938 -0.0071 -0.65%
2026-07-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0949 1.0949 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0851 1.0851 0.0098 0.90%
2026-07-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0909 1.0909 -0.0058 -0.53%
2026-07-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0864 1.0864 0.0079 0.73%
2026-07-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0891 1.0891 -0.0027 -0.25%
2026-07-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0958 1.0958 -0.0067 -0.61%
2026-07-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0932 1.0932 0.0029 0.27%
2026-07-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.1044 1.1044 -0.0112 -1.01%
2026-07-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2026-06-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2026-06-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1089 1.1089 -0.0067 -0.60%
2026-06-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1061 1.1061 0.0028 0.25%
2026-06-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.0999 1.0999 0.0062 0.56%
2026-06-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1108 1.1108 -0.0109 -0.98%
2026-06-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1041 1.1041 0.0067 0.61%
2026-06-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1028 1.1028 0.0013 0.12%
2026-06-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.0997 1.0997 0.0031 0.28%
2026-06-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.1012 1.1012 -0.0015 -0.14%
2026-06-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0979 1.0979 0.0033 0.30%
2026-06-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0956 1.0956 0.0023 0.21%
2026-06-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2026-06-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0999 1.0999 -0.0049 -0.45%
2026-06-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0985 1.0985 0.0014 0.13%
2026-06-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1013 1.1013 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1076 1.1076 -0.0063 -0.57%
2026-06-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1076 1.1076 1.1099 1.1099 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1070 1.1070 0.0029 0.26%
2026-06-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1027 1.1027 0.0043 0.39%
2026-06-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.1017 1.1017 0.0010 0.09%
2026-05-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1061 1.1061 -0.0044 -0.40%
2026-05-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-05-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1100 1.1100 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2026-05-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1080 1.1080 0.0015 0.14%
2026-05-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1011 1.1011 0.0069 0.63%
2026-05-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1074 1.1074 -0.0063 -0.57%
2026-05-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1042 1.1042 0.0032 0.29%
2026-05-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1005 1.1005 0.0037 0.34%
2026-05-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1038 1.1038 -0.0033 -0.30%
2026-05-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1130 1.1130 -0.0088 -0.79%
2026-05-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1093 1.1093 0.0037 0.33%
2026-05-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1133 1.1133 -0.0040 -0.36%
2026-05-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1089 1.1089 0.0044 0.40%
2026-05-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1130 1.1130 -0.0041 -0.37%
2026-04-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1048 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.0974 1.0974 0.0074 0.67%
2026-04-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0974 1.0974 1.1003 1.1003 -0.0029 -0.26%
2026-04-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0985 1.0985 0.0019 0.17%
2026-04-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1009 1.1009 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0944 1.0944 0.0065 0.59%
2026-04-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0937 1.0937 0.0007 0.06%
2026-04-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-04-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0928 1.0928 0.0009 0.08%
2026-04-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0859 1.0859 0.0069 0.64%
2026-04-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0889 1.0889 -0.0030 -0.28%
2026-04-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0802 1.0802 0.0087 0.81%
2026-04-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2026-04-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0795 1.0795 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0795 1.0795 1.0673 1.0673 0.0122 1.14%
2026-04-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0694 1.0694 -0.0017 -0.16%
2026-04-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0727 1.0727 -0.0033 -0.31%
2026-04-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0686 1.0686 0.0041 0.38%
2026-03-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0723 1.0723 -0.0037 -0.35%
2026-03-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0723 1.0723 1.0708 1.0708 0.0015 0.14%
2026-03-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0690 1.0690 0.0018 0.17%
2026-03-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0707 1.0707 -0.0017 -0.16%
2026-03-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0654 1.0654 0.0053 0.50%
2026-03-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0609 1.0609 0.0045 0.42%
2026-03-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0724 1.0724 -0.0115 -1.07%
2026-03-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0733 1.0733 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0733 1.0733 1.0794 1.0794 -0.0061 -0.57%
2026-03-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0794 1.0794 1.0775 1.0775 0.0019 0.18%
2026-03-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0857 1.0857 -0.0082 -0.76%
2026-03-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0857 1.0857 1.0880 1.0880 -0.0023 -0.21%
2026-03-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0924 1.0924 -0.0044 -0.40%
2026-03-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0907 1.0907 0.0017 0.16%
2026-03-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0892 1.0892 0.0015 0.14%
2026-03-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0863 1.0863 0.0029 0.27%
2026-03-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0863 1.0863 1.0854 1.0854 0.0009 0.08%
2026-03-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0854 1.0854 1.0843 1.0843 0.0011 0.10%
2026-03-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0822 1.0822 0.0021 0.19%
2026-03-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0822 1.0822 1.0853 1.0853 -0.0031 -0.29%
2026-03-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0853 1.0853 1.0911 1.0911 -0.0058 -0.53%
2026-03-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0886 1.0886 0.0025 0.23%
2026-02-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2026-02-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0844 1.0844 0.0037 0.34%
2026-02-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0789 1.0789 0.0055 0.51%
2026-02-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0789 1.0789 1.0854 1.0854 -0.0065 -0.60%
2026-02-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0854 1.0854 1.0813 1.0813 0.0041 0.38%
2026-02-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2026-02-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0809 1.0809 1.0804 1.0804 0.0005 0.05%
2026-02-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0725 1.0725 0.0079 0.74%
2026-02-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2026-02-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0788 1.0788 -0.0064 -0.59%
2026-02-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0788 1.0788 1.0774 1.0774 0.0014 0.13%
2026-02-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0774 1.0774 1.0679 1.0679 0.0095 0.89%
2026-02-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0804 1.0804 -0.0125 -1.16%
2026-01-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0867 1.0867 -0.0063 -0.58%
2026-01-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0867 1.0867 1.0896 1.0896 -0.0029 -0.27%
2026-01-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0896 1.0896 1.0858 1.0858 0.0038 0.35%
2026-01-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2026-01-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0797 1.0797 0.0059 0.55%
2026-01-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0797 1.0797 1.0782 1.0782 0.0015 0.14%
2026-01-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0754 1.0754 0.0028 0.26%
2026-01-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0754 1.0754 1.0770 1.0770 -0.0016 -0.15%
2026-01-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28%
2026-01-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0740 1.0740 1.0731 1.0731 0.0009 0.08%
2026-01-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0705 1.0705 0.0026 0.24%
2026-01-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-01-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0701 1.0701 1.0748 1.0748 -0.0047 -0.44%
2026-01-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0748 1.0748 1.0704 1.0704 0.0044 0.41%
2026-01-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0704 1.0704 1.0675 1.0675 0.0029 0.27%
2026-01-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0665 1.0665 0.0010 0.09%
2026-01-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0665 1.0665 1.0654 1.0654 0.0011 0.10%
2026-01-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0613 1.0613 0.0041 0.39%
2026-01-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0532 1.0532 0.0081 0.77%
2025-12-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0512 1.0512 0.0021 0.20%
2025-12-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0540 1.0540 -0.0028 -0.27%
2025-12-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0515 1.0515 0.0025 0.24%
2025-12-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2025-12-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0463 1.0463 0.0038 0.36%
2025-12-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0443 1.0443 0.0020 0.19%
2025-12-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0408 1.0408 0.0035 0.34%
2025-12-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0381 1.0381 0.0027 0.26%
2025-12-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0381 1.0381 1.0404 1.0404 -0.0023 -0.22%
2025-12-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0330 1.0330 0.0074 0.72%
2025-12-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0330 1.0330 1.0386 1.0386 -0.0056 -0.54%
2025-12-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0400 1.0400 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0385 1.0385 0.0015 0.14%
2025-12-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0412 1.0412 -0.0027 -0.26%
2025-12-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-12-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0405 1.0405 0.0014 0.13%
2025-12-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0405 1.0405 1.0355 1.0355 0.0050 0.48%
2025-12-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0389 1.0389 -0.0030 -0.29%
2025-12-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2025-11-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0384 1.0384 1.0352 1.0352 0.0032 0.31%
2025-11-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0352 1.0352 1.0336 1.0336 0.0016 0.15%
2025-11-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-11-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0298 1.0298 0.0033 0.32%
2025-11-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-11-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0298 1.0298 1.0391 1.0391 -0.0093 -0.90%
2025-11-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0419 1.0419 -0.0028 -0.27%
2025-11-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-11-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0463 1.0463 -0.0052 -0.50%
2025-11-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0535 1.0535 -0.0068 -0.65%
2025-11-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0493 1.0493 0.0042 0.40%
2025-11-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0507 1.0507 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0530 1.0530 -0.0023 -0.22%
2025-11-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0541 1.0541 -0.0011 -0.10%
2025-11-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0557 1.0557 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0557 1.0557 1.0496 1.0496 0.0061 0.58%
2025-11-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26%
2025-11-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0469 1.0469 1.0528 1.0528 -0.0059 -0.56%
2025-11-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-10-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0582 1.0582 -0.0055 -0.52%
2025-10-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0582 1.0582 1.0622 1.0622 -0.0040 -0.38%
2025-10-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0622 1.0622 1.0534 1.0534 0.0088 0.84%
2025-10-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0554 1.0554 -0.0020 -0.19%
2025-10-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0554 1.0554 1.0496 1.0496 0.0058 0.55%
2025-10-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0433 1.0433 0.0063 0.60%
2025-10-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2025-10-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0437 1.0437 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0382 1.0382 0.0055 0.53%
2025-10-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15%
2025-10-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0433 1.0433 -0.0067 -0.64%
2025-10-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0441 1.0441 1.0373 1.0373 0.0068 0.66%
2025-10-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0373 1.0373 1.0454 1.0454 -0.0081 -0.77%
2025-10-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0473 1.0473 -0.0019 -0.18%
2025-10-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0549 1.0549 -0.0076 -0.72%
2025-10-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0484 1.0484 0.0065 0.62%
2025-09-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.18%
2025-09-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0391 1.0391 0.0074 0.71%
2025-09-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0419 1.0419 -0.0028 -0.27%
2025-09-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0422 1.0422 1.0392 1.0392 0.0030 0.29%
2025-09-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0421 1.0421 -0.0029 -0.28%
2025-09-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0394 1.0394 0.0027 0.26%
2025-09-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0414 1.0414 -0.0020 -0.19%
2025-09-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0414 1.0414 1.0459 1.0459 -0.0045 -0.43%
2025-09-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0426 1.0426 0.0033 0.32%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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