中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

今天最新净值 1.0835 0.0014 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2913亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一季中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0894	1.0894	1.0835	1.0835	0.0059	0.54%
2026-09-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-09-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0821	1.0821	1.0833	1.0833	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0833	1.0833	1.0873	1.0873	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0898	1.0898	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0898	1.0898	1.0878	1.0878	0.0020	0.18%
2026-09-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-09-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0818	1.0818	0.0060	0.55%
2026-09-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0818	1.0818	1.0858	1.0858	-0.0040	-0.37%
2026-09-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%

2026-09-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0839	1.0839	1.0876	1.0876	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0937	1.0937	-0.0061	-0.56%
2026-08-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2026-08-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0941	1.0941	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0941	1.0941	1.0885	1.0885	0.0056	0.51%
2026-08-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2026-08-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-08-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0932	1.0932	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2026-08-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0886	1.0886	0.0033	0.30%
2026-08-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0886	1.0886	1.1013	1.1013	-0.0127	-1.15%
2026-08-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.0956	1.0956	0.0064	0.58%
2026-08-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0956	1.0956	1.0936	1.0936	0.0020	0.18%
2026-08-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0936	1.0936	1.0988	1.0988	-0.0052	-0.47%

2026-08-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0988	1.0988	1.0950	1.0950	0.0038	0.35%
2026-08-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0950	1.0950	1.0999	1.0999	-0.0049	-0.45%
2026-08-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0999	1.0999	1.0971	1.0971	0.0028	0.26%
2026-08-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0971	1.0971	1.0880	1.0880	0.0091	0.84%
2026-08-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0880	1.0880	1.0847	1.0847	0.0033	0.30%
2026-08-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0847	1.0847	1.0752	1.0752	0.0095	0.88%
2026-08-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0752	1.0752	1.0691	1.0691	0.0061	0.57%
2026-08-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0776	1.0776	-0.0085	-0.79%
2026-07-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0776	1.0776	1.0744	1.0744	0.0032	0.30%
2026-07-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0744	1.0744	1.0795	1.0795	-0.0051	-0.47%
2026-07-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0786	1.0786	0.0009	0.08%
2026-07-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0786	1.0786	1.0881	1.0881	-0.0095	-0.87%
2026-07-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0881	1.0881	1.0786	1.0786	0.0095	0.88%
2026-07-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0786	1.0786	1.0871	1.0871	-0.0085	-0.78%
2026-07-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0871	1.0871	1.0844	1.0844	0.0027	0.25%
2026-07-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-07-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0843	1.0843	1.0758	1.0758	0.0085	0.79%
2026-07-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2026-07-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0756	1.0756	1.0867	1.0867	-0.0111	-1.02%
2026-07-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0867	1.0867	1.0938	1.0938	-0.0071	-0.65%
2026-07-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0938	1.0938	1.0949	1.0949	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0949	1.0949	1.0851	1.0851	0.0098	0.90%
2026-07-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0851	1.0851	1.0909	1.0909	-0.0058	-0.53%
2026-07-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0909	1.0909	1.0943	1.0943	-0.0034	-0.31%
2026-07-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0943	1.0943	1.0864	1.0864	0.0079	0.73%
2026-07-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0891	1.0891	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0958	1.0958	-0.0067	-0.61%
2026-07-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0958	1.0958	1.0961	1.0961	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.0932	1.0932	0.0029	0.27%
2026-07-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0932	1.0932	1.1044	1.1044	-0.0112	-1.01%
2026-07-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1044	1.1044	1.1049	1.1049	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1049	1.1049	1.1041	1.1041	0.0008	0.07%
2026-06-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1041	1.1041	1.1022	1.1022	0.0019	0.17%
2026-06-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1022	1.1022	1.1089	1.1089	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1089	1.1089	1.1061	1.1061	0.0028	0.25%
2026-06-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.0999	1.0999	0.0062	0.56%
2026-06-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0999	1.0999	1.1108	1.1108	-0.0109	-0.98%
2026-06-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1108	1.1108	1.1041	1.1041	0.0067	0.61%
2026-06-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1041	1.1041	1.1028	1.1028	0.0013	0.12%
2026-06-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.0997	1.0997	0.0031	0.28%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%