中银证券创业板ETF联接A基金净值查询(026772)

今天最新净值 1.0166 -0.0106 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中银证券
基金经理：张艺敏

近一月中银证券创业板ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券创业板ETF联接A(026772)基金累计收益率-9.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0058	1.0058	1.0166	1.0166	-0.0108	-1.07%
2026-09-14	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0166	1.0166	1.0272	1.0272	-0.0106	-1.03%
2026-09-11	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0319	1.0319	-0.0047	-0.46%
2026-09-10	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0367	1.0367	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0367	1.0367	1.0381	1.0381	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0381	1.0381	1.0492	1.0492	-0.0111	-1.06%
2026-09-07	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0171	1.0171	0.0321	3.16%
2026-09-04	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0171	1.0171	1.0246	1.0246	-0.0075	-0.73%
2026-09-03	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-09-02	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0244	1.0244	1.0478	1.0478	-0.0234	-2.28%

2026-09-01	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0609	1.0609	-0.0131	-1.23%
2026-08-31	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2026-08-28	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0569	1.0569	1.0710	1.0710	-0.0141	-1.32%
2026-08-27	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0710	1.0710	1.0540	1.0540	0.0170	1.61%
2026-08-26	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0540	1.0540	1.0491	1.0491	0.0049	0.47%
2026-08-25	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0491	1.0491	1.0589	1.0589	-0.0098	-0.93%
2026-08-24	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0916	1.0916	-0.0327	-3.00%
2026-08-21	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0916	1.0916	1.0772	1.0772	0.0144	1.34%
2026-08-20	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0772	1.0772	1.0711	1.0711	0.0061	0.57%
2026-08-19	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0711	1.0711	1.1380	1.1380	-0.0669	-5.88%
2026-08-18	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1480	1.1480	-0.0100	-0.87%
2026-08-17	026772	中银证券创业板ETF联接A	1.1480	1.1480	1.1156	1.1156	0.0324	2.90%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%