中银证券创业板ETF联接A基金净值查询(026772)
今天最新净值
1.0166
-0.0106 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2026-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张艺敏
近一月,中银证券创业板ETF联接A(026772)基金累计收益率-9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0321 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0234 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0170 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0327 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0144 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.0711 |
1.0711 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0669 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
026772 |
中银证券创业板ETF联接A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0324 |
2.90% |
