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中银证券创业板ETF联接A - 基金主页(代码:026772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0058 -0.0108 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中银证券
基金经理：张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.11%	-9.84%	-18.51%	-	-	-	-
同类排名		3678/5462	4882/5421	4718/5209				-

中银证券创业板ETF联接A(026772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0242	1.83%
2026-09-15	1.0058	-1.07%
2026-09-14	1.0166	-1.03%
2026-09-11	1.0272	-0.46%
2026-09-10	1.0319	-0.46%
2026-09-09	1.0367	-0.13%

中银证券创业板ETF联接A(026772)基金档案

基金代码	026772	基金简称	中银证券创业板ETF联接A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%