中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

今天最新净值 1.0927 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0017 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2807亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一月中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0927	1.0927	0.0014	0.13%
2026-09-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0978	1.0978	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.1003	1.1003	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1003	1.1003	1.0983	1.0983	0.0020	0.18%
2026-09-08	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-09-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0922	1.0922	0.0061	0.56%
2026-09-04	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0922	1.0922	1.0963	1.0963	-0.0041	-0.37%
2026-09-03	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.0943	1.0943	0.0020	0.18%
2026-09-02	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0943	1.0943	1.0981	1.0981	-0.0038	-0.35%

2026-09-01	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.1042	1.1042	-0.0061	-0.55%
2026-08-31	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1042	1.1042	1.1035	1.1035	0.0007	0.06%
2026-08-28	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1035	1.1035	1.1046	1.1046	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-08-26	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0972	1.0972	0.0018	0.16%
2026-08-25	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0972	1.0972	1.1001	1.1001	-0.0029	-0.26%
2026-08-24	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1001	1.1001	1.1037	1.1037	-0.0036	-0.33%
2026-08-21	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1037	1.1037	1.1023	1.1023	0.0014	0.13%
2026-08-20	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1023	1.1023	1.0990	1.0990	0.0033	0.30%
2026-08-19	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.1118	1.1118	-0.0128	-1.15%
2026-08-18	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1118	1.1118	1.1125	1.1125	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1060	1.1060	0.0065	0.59%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
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中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
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中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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