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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0927 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0017 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2807亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.51%	-1.20%	-1.38%	4.07%	19.88%	16.46%	9.74%
同类排名	353/1273	778/1337	1075/1338	1067/1314	328/1237	273/1183	331/1137	-

中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0941	0.13%
2026-09-14	1.0927	-0.10%
2026-09-11	1.0938	-0.36%
2026-09-10	1.0978	-0.23%
2026-09-09	1.1003	0.18%
2026-09-08	1.0983	0.00%

中银证券恒瑞9个月持有混合A基金动态

中银证券恒瑞9个月持有混合A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券恒瑞9个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.14%	1.84%
600900	长江电力	0.0000	1.01%	1.35%
300435	中泰股份	0.0000	0.95%	0.90%
688502	茂莱光学	0.0000	0.91%	2.59%
688256	寒武纪	0.0000	0.87%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.86%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.84%	4.57%
001301	尚太科技	0.0000	0.82%	-1.67%
300857	协创数据	0.0000	0.74%	-0.52%
002821	凯莱英	0.0000	0.71%	3.99%

中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金档案

基金代码	013929	基金简称	中银证券恒瑞9个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰王玉玺曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.36亿	最近份额	1.2807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%