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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

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今天最新净值 1.0941 0.0014 0.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0941
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2807亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 王玉玺 曹张琪
近一年中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1000 1.1000 1.0941 1.0941 0.0059 0.54%
2026-09-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13%
2026-09-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0938 1.0938 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0978 1.0978 -0.0040 -0.36%
2026-09-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0978 1.0978 1.1003 1.1003 -0.0025 -0.23%
2026-09-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18%
2026-09-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2026-09-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0922 1.0922 0.0061 0.56%
2026-09-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0963 1.0963 -0.0041 -0.37%
2026-09-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0943 1.0943 0.0020 0.18%
2026-09-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0943 1.0943 1.0981 1.0981 -0.0038 -0.35%
2026-09-01 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.1042 1.1042 -0.0061 -0.55%
2026-08-31 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2026-08-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1035 1.1035 1.1046 1.1046 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1046 1.1046 1.0990 1.0990 0.0056 0.51%
2026-08-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 1.0990 1.0972 1.0972 0.0018 0.16%
2026-08-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0972 1.0972 1.1001 1.1001 -0.0029 -0.26%
2026-08-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2026-08-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1023 1.1023 0.0014 0.13%
2026-08-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1023 1.1023 1.0990 1.0990 0.0033 0.30%
2026-08-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 1.0990 1.1118 1.1118 -0.0128 -1.15%
2026-08-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1060 1.1060 0.0065 0.59%
2026-08-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18%
2026-08-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1093 1.1093 -0.0053 -0.48%
2026-08-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1054 1.1054 0.0039 0.35%
2026-08-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1104 1.1104 -0.0050 -0.45%
2026-08-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1075 1.1075 0.0029 0.26%
2026-08-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1075 1.1075 1.0983 1.0983 0.0092 0.84%
2026-08-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0950 1.0950 0.0033 0.30%
2026-08-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0950 1.0950 1.0854 1.0854 0.0096 0.88%
2026-08-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0792 1.0792 0.0062 0.57%
2026-08-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0792 1.0792 1.0878 1.0878 -0.0086 -0.79%
2026-07-31 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0878 1.0878 1.0846 1.0846 0.0032 0.30%
2026-07-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0846 1.0846 1.0897 1.0897 -0.0051 -0.47%
2026-07-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08%
2026-07-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0984 1.0984 -0.0096 -0.87%
2026-07-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0984 1.0984 1.0888 1.0888 0.0096 0.88%
2026-07-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0974 1.0974 -0.0086 -0.78%
2026-07-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.0946 1.0946 0.0028 0.26%
2026-07-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-07-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0945 1.0945 1.0859 1.0859 0.0086 0.79%
2026-07-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2026-07-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0857 1.0857 1.0969 1.0969 -0.0112 -1.02%
2026-07-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0969 1.0969 1.1040 1.1040 -0.0071 -0.64%
2026-07-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1052 1.1052 1.0952 1.0952 0.0100 0.91%
2026-07-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0952 1.0952 1.1011 1.1011 -0.0059 -0.54%
2026-07-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1011 1.1011 1.1045 1.1045 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1045 1.1045 1.0966 1.0966 0.0079 0.72%
2026-07-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0993 1.0993 -0.0027 -0.25%
2026-07-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0993 1.0993 1.1061 1.1061 -0.0068 -0.61%
2026-07-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2026-07-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1147 1.1147 -0.0113 -1.01%
2026-07-01 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2026-06-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1124 1.1124 0.0020 0.18%
2026-06-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1192 1.1192 -0.0068 -0.61%
2026-06-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1163 1.1163 0.0029 0.26%
2026-06-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1101 1.1101 0.0062 0.56%
2026-06-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1211 1.1211 -0.0110 -0.98%
2026-06-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1143 1.1143 0.0068 0.61%
2026-06-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1130 1.1130 0.0013 0.12%
2026-06-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1099 1.1099 0.0031 0.28%
2026-06-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1080 1.1080 0.0033 0.30%
2026-06-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1056 1.1056 0.0024 0.22%
2026-06-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2026-06-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1100 1.1100 -0.0049 -0.44%
2026-06-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1086 1.1086 0.0014 0.13%
2026-06-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1114 1.1114 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1177 1.1177 -0.0063 -0.56%
2026-06-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1200 1.1200 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1171 1.1171 0.0029 0.26%
2026-06-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1128 1.1128 0.0043 0.39%
2026-06-01 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1117 1.1117 0.0011 0.10%
2026-05-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1162 1.1162 -0.0045 -0.40%
2026-05-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-05-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1201 1.1201 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1196 1.1196 0.0005 0.04%
2026-05-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1180 1.1180 0.0016 0.14%
2026-05-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1111 1.1111 0.0069 0.62%
2026-05-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1174 1.1174 -0.0063 -0.56%
2026-05-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1142 1.1142 0.0032 0.29%
2026-05-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1104 1.1104 0.0038 0.34%
2026-05-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1138 1.1138 -0.0034 -0.31%
2026-05-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1142 1.1142 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1230 1.1230 -0.0088 -0.78%
2026-05-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1193 1.1193 0.0037 0.33%
2026-05-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1193 1.1193 1.1233 1.1233 -0.0040 -0.36%
2026-05-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1189 1.1189 0.0044 0.39%
2026-05-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1230 1.1230 -0.0041 -0.37%
2026-04-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1072 1.1072 0.0075 0.68%
2026-04-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1101 1.1101 -0.0029 -0.26%
2026-04-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2026-04-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1107 1.1107 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1041 1.1041 0.0066 0.60%
2026-04-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1041 1.1041 1.1034 1.1034 0.0007 0.06%
2026-04-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-04-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1025 1.1025 0.0009 0.08%
2026-04-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1025 1.1025 1.0955 1.0955 0.0070 0.64%
2026-04-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0955 1.0955 1.0986 1.0986 -0.0031 -0.28%
2026-04-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0897 1.0897 0.0089 0.82%
2026-04-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0897 1.0897 1.0903 1.0903 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0903 1.0903 1.0877 1.0877 0.0026 0.24%
2026-04-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0890 1.0890 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0890 1.0890 1.0767 1.0767 0.0123 1.14%
2026-04-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0771 1.0771 1.0789 1.0789 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0789 1.0789 1.0822 1.0822 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0822 1.0822 1.0780 1.0780 0.0042 0.39%
2026-03-31 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0780 1.0780 1.0817 1.0817 -0.0037 -0.34%
2026-03-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0817 1.0817 1.0802 1.0802 0.0015 0.14%
2026-03-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17%
2026-03-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2026-03-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0801 1.0801 1.0747 1.0747 0.0054 0.50%
2026-03-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0747 1.0747 1.0701 1.0701 0.0046 0.43%
2026-03-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0817 1.0817 -0.0116 -1.07%
2026-03-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0827 1.0827 1.0888 1.0888 -0.0061 -0.56%
2026-03-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0868 1.0868 0.0020 0.18%
2026-03-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0868 1.0868 1.0952 1.0952 -0.0084 -0.77%
2026-03-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0952 1.0952 1.0974 1.0974 -0.0022 -0.20%
2026-03-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.1018 1.1018 -0.0044 -0.40%
2026-03-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1018 1.1018 1.1002 1.1002 0.0016 0.15%
2026-03-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1002 1.1002 1.0986 1.0986 0.0016 0.15%
2026-03-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0957 1.0957 0.0029 0.26%
2026-03-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0957 1.0957 1.0947 1.0947 0.0010 0.09%
2026-03-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2026-03-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0916 1.0916 0.0021 0.19%
2026-03-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0947 1.0947 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.1005 1.1005 -0.0058 -0.53%
2026-03-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1005 1.1005 1.0980 1.0980 0.0025 0.23%
2026-02-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-02-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0975 1.0975 1.0938 1.0938 0.0037 0.34%
2026-02-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0881 1.0881 0.0057 0.52%
2026-02-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0881 1.0881 1.0946 1.0946 -0.0065 -0.59%
2026-02-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0946 1.0946 1.0905 1.0905 0.0041 0.38%
2026-02-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2026-02-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2026-02-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0895 1.0895 1.0817 1.0817 0.0078 0.72%
2026-02-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2026-02-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0815 1.0815 1.0880 1.0880 -0.0065 -0.60%
2026-02-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0880 1.0880 1.0866 1.0866 0.0014 0.13%
2026-02-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0866 1.0866 1.0769 1.0769 0.0097 0.90%
2026-02-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0769 1.0769 1.0895 1.0895 -0.0126 -1.16%
2026-01-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0895 1.0895 1.0959 1.0959 -0.0064 -0.58%
2026-01-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0959 1.0959 1.0988 1.0988 -0.0029 -0.26%
2026-01-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0988 1.0988 1.0950 1.0950 0.0038 0.35%
2026-01-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0950 1.0950 1.0953 1.0953 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2026-01-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0887 1.0887 0.0060 0.55%
2026-01-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0887 1.0887 1.0872 1.0872 0.0015 0.14%
2026-01-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0844 1.0844 0.0028 0.26%
2026-01-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0844 1.0844 1.0860 1.0860 -0.0016 -0.15%
2026-01-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28%
2026-01-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0830 1.0830 1.0821 1.0821 0.0009 0.08%
2026-01-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0821 1.0821 1.0795 1.0795 0.0026 0.24%
2026-01-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2026-01-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0791 1.0791 1.0837 1.0837 -0.0046 -0.42%
2026-01-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0837 1.0837 1.0794 1.0794 0.0043 0.40%
2026-01-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0794 1.0794 1.0765 1.0765 0.0029 0.27%
2026-01-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2026-01-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2026-01-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0742 1.0742 1.0701 1.0701 0.0041 0.38%
2026-01-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0619 1.0619 0.0082 0.77%
2025-12-31 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0599 1.0599 0.0022 0.21%
2025-12-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0599 1.0599 1.0628 1.0628 -0.0029 -0.27%
2025-12-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0602 1.0602 0.0026 0.25%
2025-12-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0588 1.0588 0.0014 0.13%
2025-12-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0549 1.0549 0.0039 0.37%
2025-12-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0549 1.0549 1.0530 1.0530 0.0019 0.18%
2025-12-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0494 1.0494 0.0036 0.34%
2025-12-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0466 1.0466 0.0028 0.27%
2025-12-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0489 1.0489 -0.0023 -0.22%
2025-12-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0415 1.0415 0.0074 0.71%
2025-12-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0472 1.0472 -0.0057 -0.54%
2025-12-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0485 1.0485 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14%
2025-12-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0470 1.0470 1.0497 1.0497 -0.0027 -0.26%
2025-12-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-12-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0493 1.0493 1.0504 1.0504 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14%
2025-12-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0439 1.0439 0.0050 0.48%
2025-12-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0473 1.0473 -0.0030 -0.29%
2025-12-01 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2025-11-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0436 1.0436 0.0032 0.31%
2025-11-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0436 1.0436 1.0420 1.0420 0.0016 0.15%
2025-11-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0415 1.0415 0.0005 0.05%
2025-11-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2025-11-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-11-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0475 1.0475 -0.0094 -0.90%
2025-11-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0503 1.0503 -0.0028 -0.27%
2025-11-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-11-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0547 1.0547 -0.0052 -0.49%
2025-11-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0620 1.0620 -0.0069 -0.65%
2025-11-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0620 1.0620 1.0577 1.0577 0.0043 0.41%
2025-11-12 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0591 1.0591 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0614 1.0614 -0.0023 -0.22%
2025-11-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0625 1.0625 -0.0011 -0.10%
2025-11-07 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0641 1.0641 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0641 1.0641 1.0580 1.0580 0.0061 0.58%
2025-11-05 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27%
2025-11-04 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0612 1.0612 -0.0060 -0.57%
2025-11-03 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-10-31 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0611 1.0611 1.0666 1.0666 -0.0055 -0.52%
2025-10-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0706 1.0706 -0.0040 -0.37%
2025-10-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0706 1.0706 1.0617 1.0617 0.0089 0.84%
2025-10-28 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0638 1.0638 -0.0021 -0.20%
2025-10-27 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0638 1.0638 1.0579 1.0579 0.0059 0.56%
2025-10-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0515 1.0515 0.0064 0.61%
2025-10-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-10-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0519 1.0519 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0519 1.0519 1.0464 1.0464 0.0055 0.53%
2025-10-20 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0464 1.0464 1.0448 1.0448 0.0016 0.15%
2025-10-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0515 1.0515 -0.0067 -0.64%
2025-10-16 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0454 1.0454 0.0069 0.66%
2025-10-14 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0537 1.0537 -0.0083 -0.79%
2025-10-13 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0537 1.0537 1.0555 1.0555 -0.0018 -0.17%
2025-10-10 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0632 1.0632 -0.0077 -0.72%
2025-10-09 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0565 1.0565 0.0067 0.63%
2025-09-30 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0546 1.0546 0.0019 0.18%
2025-09-29 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0472 1.0472 0.0074 0.71%
2025-09-26 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0500 1.0500 -0.0028 -0.27%
2025-09-25 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0473 1.0473 0.0029 0.28%
2025-09-23 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0502 1.0502 -0.0029 -0.28%
2025-09-22 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0474 1.0474 0.0028 0.27%
2025-09-19 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0495 1.0495 -0.0021 -0.20%
2025-09-18 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0540 1.0540 -0.0045 -0.43%
2025-09-17 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0506 1.0506 0.0034 0.32%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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