中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

今天最新净值 1.0927 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0017 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2807亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一季中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0927	1.0927	0.0014	0.13%
2026-09-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0978	1.0978	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.1003	1.1003	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1003	1.1003	1.0983	1.0983	0.0020	0.18%
2026-09-08	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-09-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0922	1.0922	0.0061	0.56%
2026-09-04	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0922	1.0922	1.0963	1.0963	-0.0041	-0.37%
2026-09-03	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.0943	1.0943	0.0020	0.18%
2026-09-02	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0943	1.0943	1.0981	1.0981	-0.0038	-0.35%

2026-09-01	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.1042	1.1042	-0.0061	-0.55%
2026-08-31	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1042	1.1042	1.1035	1.1035	0.0007	0.06%
2026-08-28	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1035	1.1035	1.1046	1.1046	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-08-26	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0972	1.0972	0.0018	0.16%
2026-08-25	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0972	1.0972	1.1001	1.1001	-0.0029	-0.26%
2026-08-24	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1001	1.1001	1.1037	1.1037	-0.0036	-0.33%
2026-08-21	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1037	1.1037	1.1023	1.1023	0.0014	0.13%
2026-08-20	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1023	1.1023	1.0990	1.0990	0.0033	0.30%
2026-08-19	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.1118	1.1118	-0.0128	-1.15%
2026-08-18	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1118	1.1118	1.1125	1.1125	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1060	1.1060	0.0065	0.59%
2026-08-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1060	1.1060	1.1040	1.1040	0.0020	0.18%
2026-08-13	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1040	1.1040	1.1093	1.1093	-0.0053	-0.48%
2026-08-12	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1093	1.1093	1.1054	1.1054	0.0039	0.35%

2026-08-11	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1054	1.1054	1.1104	1.1104	-0.0050	-0.45%
2026-08-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1104	1.1104	1.1075	1.1075	0.0029	0.26%
2026-08-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1075	1.1075	1.0983	1.0983	0.0092	0.84%
2026-08-06	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0950	1.0950	0.0033	0.30%
2026-08-05	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0854	1.0854	0.0096	0.88%
2026-08-04	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0792	1.0792	0.0062	0.57%
2026-08-03	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0792	1.0792	1.0878	1.0878	-0.0086	-0.79%
2026-07-31	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0878	1.0878	1.0846	1.0846	0.0032	0.30%
2026-07-30	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0846	1.0846	1.0897	1.0897	-0.0051	-0.47%
2026-07-29	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0897	1.0897	1.0888	1.0888	0.0009	0.08%
2026-07-28	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0888	1.0888	1.0984	1.0984	-0.0096	-0.87%
2026-07-27	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0984	1.0984	1.0888	1.0888	0.0096	0.88%
2026-07-24	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0888	1.0888	1.0974	1.0974	-0.0086	-0.78%
2026-07-23	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0946	1.0946	0.0028	0.26%
2026-07-22	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-21	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0945	1.0945	1.0859	1.0859	0.0086	0.79%
2026-07-20	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2026-07-17	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0857	1.0857	1.0969	1.0969	-0.0112	-1.02%
2026-07-16	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0969	1.0969	1.1040	1.1040	-0.0071	-0.64%
2026-07-15	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1040	1.1040	1.1052	1.1052	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1052	1.1052	1.0952	1.0952	0.0100	0.91%
2026-07-13	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.1011	1.1011	-0.0059	-0.54%
2026-07-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1011	1.1011	1.1045	1.1045	-0.0034	-0.31%
2026-07-09	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.0966	1.0966	0.0079	0.72%
2026-07-08	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0966	1.0966	1.0993	1.0993	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0993	1.0993	1.1061	1.1061	-0.0068	-0.61%
2026-07-06	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1063	1.1063	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1063	1.1063	1.1034	1.1034	0.0029	0.26%
2026-07-02	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1034	1.1034	1.1147	1.1147	-0.0113	-1.01%
2026-07-01	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1147	1.1147	1.1152	1.1152	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1152	1.1152	1.1144	1.1144	0.0008	0.07%
2026-06-29	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1124	1.1124	0.0020	0.18%
2026-06-26	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1192	1.1192	-0.0068	-0.61%
2026-06-25	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1192	1.1192	1.1163	1.1163	0.0029	0.26%
2026-06-24	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1163	1.1163	1.1101	1.1101	0.0062	0.56%
2026-06-23	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1101	1.1101	1.1211	1.1211	-0.0110	-0.98%
2026-06-22	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1211	1.1211	1.1143	1.1143	0.0068	0.61%
2026-06-18	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2026-06-17	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1130	1.1130	1.1099	1.1099	0.0031	0.28%
2026-06-16	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%